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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 743.00 | 876.00 | 33 867.00 | 34 743.00 |
040 Immobilisations financières | 477 172.00 | 25 000.00 | 452 172.00 | 477 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 201.00 | 28 162.00 | 486 038.00 | 514 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
084 Disponibilités | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
110 Total général Actif | 544 080.00 | 28 162.00 | 515 918.00 | 544 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -151 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 777.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 366 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 400.00 | 88 000.00 | | 132 400.00 |
230 Autres produits | 3 536.00 | 4 766.00 | | 3 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 936.00 | 92 766.00 | | 135 936.00 |
242 Autres charges externes. | 8 211.00 | 9 269.00 | | 8 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 785.00 | 52 161.00 | | 51 785.00 |
252 Charges sociales | 21 961.00 | 19 195.00 | | 21 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 931.00 | 457.00 | | 931.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 255.00 | 81 090.00 | | 84 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 682.00 | 11 676.00 | | 51 682.00 |
280 Produits financiers | 95 000.00 | 18 462.00 | | 95 000.00 |
294 Charges financières | 8 317.00 | 7 966.00 | | 8 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 587.00 | 1 920.00 | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 777.00 | 20 253.00 | | 137 777.00 |