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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 60 799.00 | 35 143.00 | 25 656.00 | 60 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 029.00 | 47 527.00 | 39 502.00 | 87 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 623.00 | 82 669.00 | 148 954.00 | 231 623.00 |
BZ Autres créances | 71 792.00 | | 71 792.00 | 71 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 339.00 | 417.00 | 102 921.00 | 103 339.00 |
CF Disponibilités | 231 089.00 | | 231 089.00 | 231 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 486.00 | 417.00 | 418 069.00 | 418 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 110.00 | 83 086.00 | 567 023.00 | 650 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 123 816.00 | 122 735.00 | | 123 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 731.00 | 201 081.00 | | 264 731.00 |
DL TOTAL (I) | 430 568.00 | 365 836.00 | | 430 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151.00 | 12 656.00 | | 5 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 534.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 678.00 | 32 269.00 | | 17 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 851.00 | 158 833.00 | | 111 851.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 20 822.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 455.00 | 225 114.00 | | 136 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 023.00 | 590 951.00 | | 567 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 455.00 | 220 626.00 | | 136 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | 564.00 | | 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 343.00 | | 1 100 343.00 | 1 100 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 343.00 | | 1 100 343.00 | 1 100 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 461.00 | |
GE Autres charges | | | 13 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 859.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 250.00 | 84 852.00 | | 112 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 009.00 | 1 084 176.00 | | 1 111 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 277.00 | 883 095.00 | | 846 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 731.00 | 201 081.00 | | 264 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 955.00 | | 16 669.00 | 214 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 735.00 | | | 63 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 159.00 | | 16 669.00 | 131 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 208.00 | 13 461.00 | | 69 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 208.00 | 13 461.00 | | 69 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 859.00 | 417.00 | 859.00 | 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859.00 | 417.00 | 859.00 | 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859.00 | 417.00 | 859.00 | 859.00 |
UG ‐ Financières | | 417.00 | 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
VB T. V. A. | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VP Divers | 211.00 | | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 058.00 | 84 058.00 | | 84 058.00 |
VW T.V.A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 455.00 | 136 455.00 | | 136 455.00 |