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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 270.00 | 499.00 | 11 771.00 | 12 270.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | 1 170.00 | 2 329.00 | 3 499.00 |
AP Constructions | 52 595.00 | 13 959.00 | 38 636.00 | 52 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 197.00 | 37 680.00 | 85 516.00 | 123 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 122.00 | | 75 122.00 | 75 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 683.00 | 53 308.00 | 213 375.00 | 266 683.00 |
BZ Autres créances | 105 280.00 | | 105 280.00 | 105 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 477.00 | | 154 477.00 | 154 477.00 |
CF Disponibilités | 467 007.00 | | 467 007.00 | 467 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 614.00 | | 740 614.00 | 740 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 296.00 | 53 308.00 | 953 988.00 | 1 007 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 164 332.00 | 159 348.00 | | 164 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 689.00 | 282 126.00 | | 338 689.00 |
DL TOTAL (I) | 545 041.00 | 483 495.00 | | 545 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 285.00 | 115 025.00 | | 100 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 048.00 | | | 135 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 891.00 | 21 279.00 | | 11 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 027.00 | 123 669.00 | | 77 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
EA Autres dettes | 34 707.00 | 26 134.00 | | 34 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 947.00 | 286 108.00 | | 408 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 988.00 | 769 603.00 | | 953 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 947.00 | 186 108.00 | | 308 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 660.00 | | 1 257 660.00 | 1 257 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 660.00 | | 1 257 660.00 | 1 257 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 849.00 | |
GE Autres charges | | | 15 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 744.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 000.00 | 583.00 | | 252 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 360.00 | 1 327.00 | | 252 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 383.00 | 90.00 | | 164 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 367.00 | 19 751.00 | | 49 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 750.00 | 19 841.00 | | 213 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 611.00 | -18 515.00 | | 38 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 727.00 | 103 753.00 | | 129 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 303.00 | 1 186 314.00 | | 1 540 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 613.00 | 904 188.00 | | 1 201 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 689.00 | 282 126.00 | | 338 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 253.00 | | 134 337.00 | 188 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 907.00 | 266 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 736.00 | 15 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 172.00 | 175 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 672.00 | | 84 291.00 | 101 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 076.00 | | 50 046.00 | 25 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 999.00 | 19 849.00 | 6 540.00 | 39 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 1 154.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 485.00 | 18 695.00 | 6 540.00 | 39 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VC Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 285.00 | 285.00 | 100 000.00 | 100 285.00 |
VI Groupe et associés | 135 048.00 | 135 048.00 | | 135 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 762.00 | 101 762.00 | | 101 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 130.00 | 119 130.00 | | 119 130.00 |
VW T.V.A. | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 947.00 | 308 947.00 | 100 000.00 | 408 947.00 |