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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 61 819.00 | 39 747.00 | 22 072.00 | 61 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 665.00 | 59 334.00 | 48 331.00 | 107 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 295.00 | 99 080.00 | 159 214.00 | 258 295.00 |
BZ Autres créances | 154 962.00 | | 154 962.00 | 154 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 476.00 | | 153 476.00 | 153 476.00 |
CF Disponibilités | 137 349.00 | | 137 349.00 | 137 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 612.00 | | 459 612.00 | 459 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 907.00 | 99 080.00 | 618 827.00 | 717 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 159 347.00 | 123 816.00 | | 159 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 775.00 | 264 731.00 | | 239 775.00 |
DL TOTAL (I) | 441 142.00 | 430 568.00 | | 441 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 5 151.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 588.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 994.00 | 17 678.00 | | 17 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 214.00 | 111 851.00 | | 128 214.00 |
EA Autres dettes | 30 497.00 | 1 188.00 | | 30 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 685.00 | 136 455.00 | | 177 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 827.00 | 567 023.00 | | 618 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 685.00 | 136 455.00 | | 177 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 662.00 | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 416.00 | | 1 148 416.00 | 1 148 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 416.00 | | 1 148 416.00 | 1 148 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 411.00 | |
GE Autres charges | | | 13 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 194.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 6 752.00 | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 6 752.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 627.00 | 3 889.00 | | 2 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | 3 889.00 | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 251.00 | 2 862.00 | | -2 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 300.00 | 112 250.00 | | 82 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 022.00 | 1 111 009.00 | | 1 151 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 247.00 | 846 277.00 | | 911 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 775.00 | 264 731.00 | | 239 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 444.00 | 3 129.00 | | 1 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 623.00 | | 26 671.00 | 231 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 735.00 | | | 63 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 828.00 | | 21 656.00 | 147 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 061.00 | | 5 015.00 | 20 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 669.00 | 16 411.00 | | 82 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 669.00 | 16 411.00 | | 82 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UG ‐ Financières | | | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 439.00 | 49 439.00 | | 49 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VB T. V. A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 156.00 | 121 156.00 | | 121 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 788.00 | 168 788.00 | | 168 788.00 |
VW T.V.A. | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 685.00 | 177 685.00 | | 177 685.00 |