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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 270.00 | 45.00 | 12 225.00 | 12 270.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 470.00 | 3 030.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 27 298.00 | 9 613.00 | 17 685.00 | 27 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 374.00 | 29 872.00 | 44 502.00 | 74 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 253.00 | 39 999.00 | 148 254.00 | 188 253.00 |
BZ Autres créances | 134 565.00 | | 134 565.00 | 134 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 476.00 | | 153 476.00 | 153 476.00 |
CF Disponibilités | 315 262.00 | | 315 262.00 | 315 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 143.00 | | 616 143.00 | 616 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 396.00 | 39 999.00 | 764 397.00 | 804 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 159 348.00 | 159 347.00 | | 159 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 285.00 | 239 775.00 | | 278 285.00 |
DL TOTAL (I) | 479 653.00 | 441 142.00 | | 479 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 025.00 | 386.00 | | 115 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 279.00 | 17 994.00 | | 21 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 305.00 | 128 214.00 | | 122 305.00 |
EA Autres dettes | 26 134.00 | 30 497.00 | | 26 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 744.00 | 177 685.00 | | 284 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 397.00 | 618 827.00 | | 764 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 744.00 | 177 685.00 | | 184 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 386.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 750.00 | | 1 188 750.00 | 1 188 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 750.00 | | 1 188 750.00 | 1 188 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 707.00 | |
GE Autres charges | | | 20 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | 376.00 | | 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | 376.00 | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 627.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 841.00 | 2 627.00 | | 19 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 515.00 | -2 251.00 | | -18 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 098.00 | 82 300.00 | | 102 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 593.00 | 1 151 022.00 | | 1 226 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 308.00 | 911 247.00 | | 948 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 285.00 | 239 775.00 | | 278 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 295.00 | | 27 698.00 | 258 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 740.00 | 188 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 200.00 | 61 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 540.00 | 101 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 735.00 | | 5 970.00 | 63 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 484.00 | | 21 728.00 | 169 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 080.00 | 18 707.00 | 77 788.00 | 99 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 080.00 | 18 193.00 | 77 788.00 | 99 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 782.00 | 68 782.00 | | 68 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VC Groupe et associés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 025.00 | 15 025.00 | 100 000.00 | 115 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 369.00 | 118 369.00 | | 118 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 406.00 | 147 406.00 | | 147 406.00 |
VW T.V.A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 744.00 | 184 744.00 | 100 000.00 | 284 744.00 |