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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 770.00 | 1 504.00 | 21 266.00 | 22 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | 1 870.00 | 1 629.00 | 3 499.00 |
AP Constructions | 52 595.00 | 19 458.00 | 33 137.00 | 52 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 754.00 | 60 539.00 | 86 215.00 | 146 754.00 |
AX Avances et acomptes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275 122.00 | | 275 122.00 | 275 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 969.00 | 83 371.00 | 417 597.00 | 500 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BZ Autres créances | 203 653.00 | | 203 653.00 | 203 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 693.00 | | 101 693.00 | 101 693.00 |
CF Disponibilités | 193 573.00 | | 193 573.00 | 193 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 838.00 | | 520 838.00 | 520 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 807.00 | 83 371.00 | 938 436.00 | 1 021 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 164 332.00 | 164 332.00 | | 164 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 299.00 | 338 689.00 | | 306 299.00 |
DL TOTAL (I) | 512 651.00 | 545 041.00 | | 512 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 096.00 | 100 000.00 | | 149 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 192.00 | 135 333.00 | | 135 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 588.00 | 11 891.00 | | 17 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 418.00 | 77 027.00 | | 82 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 990.00 | | |
EA Autres dettes | 41 491.00 | 34 707.00 | | 41 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 785.00 | 408 947.00 | | 425 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 436.00 | 953 988.00 | | 938 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 674.00 | 308 947.00 | | 308 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 590.00 | | 1 505 590.00 | 1 505 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 590.00 | | 1 505 590.00 | 1 505 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 063.00 | |
GE Autres charges | | | 15 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 869.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 360.00 | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 252 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 252 360.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 164 383.00 | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 213 750.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | 38 611.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 961.00 | 129 727.00 | | 107 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 338.00 | 1 540 303.00 | | 1 522 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 039.00 | 1 201 613.00 | | 1 216 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 299.00 | 338 689.00 | | 306 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 683.00 | | 234 286.00 | 266 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 769.00 | | 10 500.00 | 15 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 792.00 | | 23 786.00 | 175 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 122.00 | | 200 000.00 | 75 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 308.00 | 30 063.00 | | 53 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669.00 | 1 705.00 | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 639.00 | 28 358.00 | | 51 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 912.00 | 31 801.00 | 106 817.00 | 148 912.00 |
VI Groupe et associés | 135 155.00 | 135 155.00 | | 135 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 921.00 | 186 921.00 | | 186 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 814.00 | 224 814.00 | | 224 814.00 |
VW T.V.A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 785.00 | 308 674.00 | 106 817.00 | 425 785.00 |