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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 323.00 | | 468 323.00 | 468 323.00 |
AP Constructions | 44 215.00 | 25 349.00 | 18 866.00 | 44 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 364.00 | 57 189.00 | 174.00 | 57 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 047.00 | 779 199.00 | 60 848.00 | 840 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 198.00 | | 66 198.00 | 66 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 148.00 | 861 737.00 | 614 410.00 | 1 476 148.00 |
BT Marchandises | 934 201.00 | 49 191.00 | 885 010.00 | 934 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 529.00 | 7 115.00 | 16 413.00 | 23 529.00 |
BZ Autres créances | 77 188.00 | | 77 188.00 | 77 188.00 |
CF Disponibilités | 176 111.00 | | 176 111.00 | 176 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 649.00 | 56 306.00 | 1 168 342.00 | 1 224 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 797.00 | 918 044.00 | 1 782 753.00 | 2 700 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 127.00 | | | 275 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DG Autres réserves | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 857.00 | | | 192 857.00 |
DL TOTAL (I) | 904 547.00 | | | 904 547.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | | | 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 667.00 | | | 196 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 269.00 | | | 150 269.00 |
EA Autres dettes | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 205.00 | | | 878 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 753.00 | | | 1 782 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 359.00 | | | 474 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 050.00 | | | 1 471 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 528.00 | | | 936 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 198.00 | | | 66 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 215.00 | 30 523.00 | | 831 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 215.00 | 30 523.00 | | 831 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 667.00 | 196 667.00 | | 196 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 198.00 | | | 66 198.00 |
UX Autres créances clients | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 192.00 | | | 323 192.00 |
VP Divers | 77 189.00 | | | 77 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 730.00 | 149 730.00 | | 149 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 535.00 | 114 337.00 | 66 198.00 | 180 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 359.00 | 474 359.00 | 400 000.00 | 874 359.00 |