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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 323.00 | | 468 323.00 | 468 323.00 |
AP Constructions | 44 215.00 | 29 770.00 | 14 444.00 | 44 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 505.00 | 800 654.00 | 40 850.00 | 841 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 198.00 | | 66 198.00 | 66 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 606.00 | 887 789.00 | 589 817.00 | 1 477 606.00 |
BT Marchandises | 949 828.00 | 44 721.00 | 905 107.00 | 949 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 851.00 | 8 268.00 | 54 583.00 | 62 851.00 |
BZ Autres créances | 63 032.00 | | 63 032.00 | 63 032.00 |
CF Disponibilités | 165 746.00 | | 165 746.00 | 165 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 591.00 | 52 989.00 | 1 201 601.00 | 1 254 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 198.00 | 940 778.00 | 1 791 419.00 | 2 732 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 127.00 | | | 275 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
DG Autres réserves | 92 911.00 | | | 92 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 652.00 | | | 247 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 980.00 | | | 1 091 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 289.00 | | | 346 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 791.00 | | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 875.00 | | | 111 875.00 |
EA Autres dettes | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 438.00 | | | 699 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 419.00 | | | 1 791 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 903.00 | | | 416 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | | | 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 149.00 | | 2 506.00 | 1 476 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048.00 | 1 477 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048.00 | 943 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 323.00 | | | 468 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 627.00 | | 2 506.00 | 941 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 198.00 | | | 66 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 738.00 | 26 052.00 | 1.00 | 861 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 738.00 | 26 052.00 | 1.00 | 861 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 024.00 | 54 024.00 | | 54 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 198.00 | | 66 198.00 | 66 198.00 |
UX Autres créances clients | 62 852.00 | 62 852.00 | | 62 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 379.00 | 63 636.00 | 204 907.00 | 345 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 698.00 | | | 433 698.00 |
VP Divers | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 333.00 | 111 333.00 | | 111 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 214.00 | 139 016.00 | 66 198.00 | 205 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 646.00 | 416 903.00 | 204 907.00 | 698 646.00 |