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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 323.00 | | 468 323.00 | 468 323.00 |
AP Constructions | 45 611.00 | 41 711.00 | 3 900.00 | 45 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 689.00 | 59 662.00 | 7 026.00 | 66 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 776.00 | 841 944.00 | 52 831.00 | 894 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 198.00 | | 66 198.00 | 66 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 599.00 | 943 318.00 | 598 281.00 | 1 541 599.00 |
BT Marchandises | 1 491 817.00 | | 1 491 817.00 | 1 491 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 863.00 | 8 569.00 | 26 293.00 | 34 863.00 |
BZ Autres créances | 385 363.00 | | 385 363.00 | 385 363.00 |
CF Disponibilités | 117 133.00 | | 117 133.00 | 117 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 131.00 | 8 569.00 | 2 031 561.00 | 2 040 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 730.00 | 951 888.00 | 2 629 842.00 | 3 581 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 127.00 | | | 275 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 602.00 | | | 108 602.00 |
DG Autres réserves | 445 110.00 | | | 445 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 154.00 | | | 279 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 995.00 | | | 1 558 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 654.00 | | | 405 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 455.00 | | | 108 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 647.00 | | | 375 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 049.00 | | | 161 049.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 346.00 | | | 1 062 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 842.00 | | | 2 629 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 283.00 | | | 838 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 913 086.00 | | 3 913 086.00 | 3 913 086.00 |
FG Production vendue services | 110 573.00 | | 110 573.00 | 110 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 023 660.00 | | 4 023 660.00 | 4 023 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 043 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 760 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 042.00 | | | 99 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 172.00 | | | 4 052 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 018.00 | | | 3 773 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 154.00 | | | 279 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 558.00 | | 13 041.00 | 1 528 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 323.00 | | | 468 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 036.00 | | 13 041.00 | 994 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 198.00 | | | 66 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 732.00 | 17 587.00 | | 925 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 732.00 | 17 587.00 | | 925 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 250.00 | | |