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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 323.00 | | 468 323.00 | 468 323.00 |
AP Constructions | 44 215.00 | 34 192.00 | 10 023.00 | 44 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 325.00 | 816 526.00 | 28 799.00 | 845 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 198.00 | | 66 198.00 | 66 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 426.00 | 908 082.00 | 573 343.00 | 1 481 426.00 |
BT Marchandises | 1 022 685.00 | | 1 022 685.00 | 1 022 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 068.00 | 8 569.00 | 25 498.00 | 34 068.00 |
BZ Autres créances | 64 096.00 | | 64 096.00 | 64 096.00 |
CF Disponibilités | 199 514.00 | | 199 514.00 | 199 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 147.00 | 8 569.00 | 1 325 577.00 | 1 334 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 573.00 | 916 652.00 | 1 898 921.00 | 2 815 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 127.00 | | | 275 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 365.00 | | | 90 365.00 |
DG Autres réserves | 278 650.00 | | | 278 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 185.00 | | | 91 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 165.00 | | | 1 183 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 863.00 | | | 282 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 790.00 | | | 359 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
EA Autres dettes | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 755.00 | | | 715 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 921.00 | | | 1 898 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 462.00 | | | 487 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977.00 | | | 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 627 514.00 | | 2 627 514.00 | 2 627 514.00 |
FG Production vendue services | 36 495.00 | 1 354.00 | 37 850.00 | 36 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 664 010.00 | 1 354.00 | 2 665 364.00 | 2 664 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 841.00 | | | 2 748 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 656.00 | | | 2 657 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 185.00 | | | 91 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 607.00 | | 3 820.00 | 1 477 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 323.00 | | | 468 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 085.00 | | 3 820.00 | 943 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 198.00 | | | 66 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 789.00 | 20 293.00 | | 887 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 789.00 | 20 293.00 | | 887 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 790.00 | 359 790.00 | | 359 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 048.00 | 66 048.00 | | 66 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 198.00 | | 66 198.00 | 66 198.00 |
UX Autres créances clients | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 886.00 | 54 405.00 | 203 893.00 | 281 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 454.00 | | | 63 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 097.00 | 64 097.00 | | 64 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 782.00 | 137 821.00 | 13.00 | 13 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 943.00 | 487 462.00 | 203 893.00 | 714 943.00 |