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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 323.00 | | 468 323.00 | 468 323.00 |
AP Constructions | 44 215.00 | 38 613.00 | 5 601.00 | 44 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 859.00 | 58 104.00 | 4 754.00 | 62 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 961.00 | 829 013.00 | 57 948.00 | 886 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 198.00 | | 66 198.00 | 66 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 557.00 | 925 731.00 | 602 826.00 | 1 528 557.00 |
BT Marchandises | 1 133 211.00 | | 1 133 211.00 | 1 133 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 516.00 | 8 569.00 | 14 946.00 | 23 516.00 |
BZ Autres créances | 659 811.00 | | 659 811.00 | 659 811.00 |
CF Disponibilités | 272 709.00 | | 272 709.00 | 272 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 978.00 | 8 569.00 | 2 092 408.00 | 2 100 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 536.00 | 934 301.00 | 2 695 234.00 | 3 629 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 127.00 | | | 275 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 602.00 | | | 108 602.00 |
DG Autres réserves | 278 734.00 | | | 278 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 376.00 | | | 166 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 841.00 | | | 1 279 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 537.00 | | | 841 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 468.00 | | | 35 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 053.00 | | | 401 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 634.00 | | | 126 634.00 |
EA Autres dettes | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 143.00 | | | 1 411 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 234.00 | | | 2 695 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 419.00 | | | 569 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 580 893.00 | | 3 580 893.00 | 3 580 893.00 |
FD Production vendue biens | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FG Production vendue services | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 598 624.00 | | 3 598 624.00 | 3 598 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 459 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 269.00 | | | 3 649 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 893.00 | | | 3 482 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 376.00 | | | 166 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 426.00 | | 47 132.00 | 1 481 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 323.00 | | | 468 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 905.00 | | 47 132.00 | 946 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 198.00 | | | 66 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 082.00 | 17 649.00 | 925 732.00 | 908 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 082.00 | 17 649.00 | 925 732.00 | 908 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 250.00 | | |