| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 427.00 | 2 751.00 | 2 675.00 | 5 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 568.00 | 25 880.00 | 17 687.00 | 43 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 851.00 | 33 122.00 | 31 729.00 | 64 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 691.00 | 8 487.00 | 31 203.00 | 39 691.00 |
BZ Autres créances | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
CF Disponibilités | 423 820.00 | | 423 820.00 | 423 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 136.00 | 8 487.00 | 497 649.00 | 506 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 988.00 | 41 610.00 | 529 378.00 | 570 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 316 361.00 | 309 518.00 | | 316 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 935.00 | 6 843.00 | | 21 935.00 |
DL TOTAL (I) | 346 680.00 | 324 745.00 | | 346 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | 1 663.00 | | 2 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 017.00 | 10 430.00 | | 9 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 365.00 | 35 738.00 | | 55 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 251.00 | 122 046.00 | | 116 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 697.00 | 169 878.00 | | 182 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 378.00 | 494 623.00 | | 529 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 719.00 | | 760 719.00 | 760 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 719.00 | | 760 719.00 | 760 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 438.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702.00 | 1 746.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 2 184.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | -2 184.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | -1 600.00 | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 120.00 | 654 515.00 | | 773 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 185.00 | 647 672.00 | | 751 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 935.00 | 6 843.00 | | 21 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 461.00 | 4 922.00 | | 2 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 144.00 | 93.00 | 6 416.00 | 59 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 64 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 48 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 380.00 | | 6 416.00 | 43 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774.00 | 93.00 | | 3 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 687.00 | 7 534.00 | 98.00 | 25 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 197.00 | 7 534.00 | 98.00 | 21 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 674.00 | | 8 186.00 | 16 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 674.00 | | 8 186.00 | 16 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 674.00 | | 8 186.00 | 16 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VB T. V. A. | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VI Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 239.00 | 69 372.00 | 3 867.00 | 73 239.00 |
VW T.V.A. | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 680.00 | 173 680.00 | | 173 680.00 |