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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 427.00 | 5 028.00 | 398.00 | 5 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 803.00 | 37 752.00 | 11 051.00 | 48 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 291.00 | 47 271.00 | 23 020.00 | 70 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
BZ Autres créances | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
CF Disponibilités | 648 208.00 | | 648 208.00 | 648 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 907.00 | | 708 907.00 | 708 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 199.00 | 47 271.00 | 731 928.00 | 779 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 374 637.00 | 357 069.00 | | 374 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 663.00 | 17 568.00 | | 4 663.00 |
DL TOTAL (I) | 387 685.00 | 383 021.00 | | 387 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 995.00 | 2 693.00 | | 2 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 837.00 | 21 745.00 | | 5 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 893.00 | 44 137.00 | | 42 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 141.00 | 113 428.00 | | 142 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 242.00 | 182 005.00 | | 344 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 928.00 | 565 026.00 | | 731 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 255.00 | 204.00 | 5 833.00 | 64 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 399.00 | | 5 833.00 | 48 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 867.00 | 204.00 | | 3 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 101.00 | 6 170.00 | | 41 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 611.00 | 6 170.00 | | 36 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 429.00 | 91 429.00 | | 91 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
UX Autres créances clients | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 75 076.00 | 75 299.00 | 150 375.00 |
VI Groupe et associés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 315.00 | 53 244.00 | 4 071.00 | 57 315.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 405.00 | 263 106.00 | 75 299.00 | 338 405.00 |