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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 427.00 | 4 269.00 | 1 157.00 | 5 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 971.00 | 32 341.00 | 10 630.00 | 42 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 255.00 | 41 100.00 | 23 154.00 | 64 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
BZ Autres créances | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CF Disponibilités | 461 301.00 | | 461 301.00 | 461 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 872.00 | | 541 872.00 | 541 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 127.00 | 41 100.00 | 565 026.00 | 606 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 357 069.00 | 338 296.00 | | 357 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 568.00 | 18 772.00 | | 17 568.00 |
DL TOTAL (I) | 383 021.00 | 365 453.00 | | 383 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693.00 | 2 413.00 | | 2 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 745.00 | 8 256.00 | | 21 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 137.00 | 68 342.00 | | 44 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 225.00 | 118 513.00 | | 111 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 203.00 | 3 516.00 | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 005.00 | 201 041.00 | | 182 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 026.00 | 566 495.00 | | 565 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 452.00 | | 4 892.00 | 63 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 089.00 | 64 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 089.00 | 48 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 595.00 | | 4 892.00 | 47 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 121.00 | 7 069.00 | 4 089.00 | 38 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 631.00 | 7 069.00 | 4 089.00 | 33 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 366.00 | 61 366.00 | | 61 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
VB T. V. A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VI Groupe et associés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 222.00 | 59 356.00 | 3 867.00 | 63 222.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 260.00 | 160 260.00 | | 160 260.00 |