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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 594.00 | 28 997.00 | 28 597.00 | 57 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 082.00 | 38 914.00 | 40 168.00 | 79 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
BZ Autres créances | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CF Disponibilités | 609 834.00 | | 609 834.00 | 609 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 357.00 | | 688 357.00 | 688 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 440.00 | 38 914.00 | 728 525.00 | 767 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 379 301.00 | 374 637.00 | | 379 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 464.00 | 4 663.00 | | 17 464.00 |
DL TOTAL (I) | 405 149.00 | 387 685.00 | | 405 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 501.00 | 150 375.00 | | 123 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 395.00 | 2 995.00 | | 3 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 192.00 | 5 837.00 | | 16 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 295.00 | 42 893.00 | | 52 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 409.00 | 142 141.00 | | 127 409.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 376.00 | 344 242.00 | | 323 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 525.00 | 731 928.00 | | 728 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 292.00 | | 26 522.00 | 70 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 732.00 | 79 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 732.00 | 63 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 231.00 | | 26 522.00 | 54 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 271.00 | 8 929.00 | 17 286.00 | 47 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 781.00 | 8 929.00 | 17 286.00 | 42 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 296.00 | 52 296.00 | | 52 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 447.00 | 64 447.00 | | 64 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
UX Autres créances clients | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 502.00 | 28 711.00 | 92 674.00 | 123 502.00 |
VI Groupe et associés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 498.00 | | | 51 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 723.00 | 69 652.00 | 4 071.00 | 73 723.00 |
VW T.V.A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 184.00 | 212 394.00 | 92 674.00 | 307 184.00 |