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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 427.00 | 3 510.00 | 1 916.00 | 5 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 168.00 | 30 119.00 | 12 048.00 | 42 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 451.00 | 38 120.00 | 25 331.00 | 63 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 680.00 | 4 327.00 | 50 353.00 | 54 680.00 |
BZ Autres créances | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CF Disponibilités | 454 288.00 | | 454 288.00 | 454 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 491.00 | 4 327.00 | 541 163.00 | 545 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 942.00 | 42 447.00 | 566 495.00 | 608 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 338 296.00 | 316 361.00 | | 338 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 772.00 | 21 935.00 | | 18 772.00 |
DL TOTAL (I) | 365 453.00 | 346 680.00 | | 365 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413.00 | 2 063.00 | | 2 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 256.00 | 9 017.00 | | 8 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 342.00 | 55 365.00 | | 68 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 029.00 | 116 251.00 | | 122 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 041.00 | 182 697.00 | | 201 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 495.00 | 529 378.00 | | 566 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 852.00 | | | 64 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 63 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 47 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 995.00 | | | 48 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 122.00 | 6 398.00 | 1 400.00 | 33 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 632.00 | 6 398.00 | 1 400.00 | 28 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 488.00 | | 4 161.00 | 8 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 488.00 | | 4 161.00 | 8 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 488.00 | | 4 161.00 | 8 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 342.00 | 68 342.00 | | 68 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 201.00 | 63 201.00 | | 63 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 49 654.00 | 49 654.00 | | 49 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VI Groupe et associés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 563.00 | 78 697.00 | 3 867.00 | 82 563.00 |
VW T.V.A. | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 785.00 | 192 785.00 | | 192 785.00 |