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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 603.00 | 5 874.00 | 729.00 | 6 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 435 809.00 | 193 940.00 | 241 869.00 | 435 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 412.00 | 199 814.00 | 242 598.00 | 442 412.00 |
060 Stock marchandises | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 538.00 | 957.00 | 61 582.00 | 62 538.00 |
072 Créances – Autres | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
084 Disponibilités | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 291.00 | 957.00 | 109 335.00 | 110 291.00 |
110 Total général Actif | 552 704.00 | 200 770.00 | 351 933.00 | 552 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 573 528.00 | 569 172.00 | | 573 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 632.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 917.00 | 3 000.00 | | 2 917.00 |
230 Autres produits | 5 504.00 | 758.00 | | 5 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 948.00 | 573 561.00 | | 581 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 875.00 | 116 521.00 | | 112 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 946.00 | 1 872.00 | | -1 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 097.00 | 14 824.00 | | 15 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 473.00 | 1 004.00 | | -6 473.00 |
242 Autres charges externes. | 193 413.00 | 153 903.00 | | 193 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 341.00 | 7 857.00 | | 10 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 959.00 | 186 479.00 | | 170 959.00 |
252 Charges sociales | 50 089.00 | 49 958.00 | | 50 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 316.00 | 21 665.00 | | 22 316.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 232.00 | | |
262 Autres charges | 384.00 | 2 041.00 | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 054.00 | 557 356.00 | | 567 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 894.00 | 16 205.00 | | 14 894.00 |
294 Charges financières | 6 154.00 | 6 200.00 | | 6 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 448.00 | 423.00 | | 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 292.00 | 10 654.00 | | 8 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 400.00 | | | 444 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 652.00 | | | 58 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 275.00 | | | 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |