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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 435 569.00 | 212 917.00 | 222 652.00 | 435 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 172.00 | 219 520.00 | 222 652.00 | 442 172.00 |
060 Stock marchandises | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 980.00 | 2 350.00 | 66 630.00 | 68 980.00 |
072 Créances – Autres | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
084 Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 115.00 | 2 350.00 | 100 765.00 | 103 115.00 |
110 Total général Actif | 545 287.00 | 221 870.00 | 323 417.00 | 545 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 566 018.00 | 573 528.00 | | 566 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 783.00 | 2 917.00 | | 783.00 |
230 Autres produits | 1 897.00 | 5 504.00 | | 1 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 742.00 | 581 948.00 | | 569 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 165.00 | 112 875.00 | | 112 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 208.00 | -1 946.00 | | 3 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 878.00 | 15 097.00 | | 13 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -710.00 | -6 473.00 | | -710.00 |
242 Autres charges externes. | 152 157.00 | 193 413.00 | | 152 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 138.00 | 10 341.00 | | 10 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 037.00 | 170 959.00 | | 180 037.00 |
252 Charges sociales | 56 886.00 | 50 089.00 | | 56 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 946.00 | 22 316.00 | | 19 946.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
262 Autres charges | 1 824.00 | 384.00 | | 1 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 879.00 | 567 054.00 | | 551 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 863.00 | 14 894.00 | | 17 863.00 |
294 Charges financières | 5 312.00 | 6 154.00 | | 5 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 448.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 512.00 | 8 292.00 | | 12 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 412.00 | | | 442 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 240.00 | | | 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 184.00 | | | 58 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 957.00 | | | 957.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 957.00 | | | 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |