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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 284 275.00 | 168 931.00 | 115 344.00 | 284 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 986.00 | 48 285.00 | 2 701.00 | 50 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 956.00 | 22 088.00 | 4 868.00 | 26 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 596.00 | 245 682.00 | 192 914.00 | 438 596.00 |
BT Marchandises | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BZ Autres créances | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
CF Disponibilités | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 865.00 | | 105 865.00 | 105 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 461.00 | 245 682.00 | 298 779.00 | 544 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 493.00 | 101 887.00 | | 102 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 197.00 | 11 607.00 | | 10 197.00 |
DL TOTAL (I) | 121 075.00 | 121 878.00 | | 121 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 961.00 | 106 357.00 | | 133 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 22 421.00 | | 5 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 366.00 | 29 367.00 | | 38 366.00 |
EA Autres dettes | | 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 704.00 | 159 215.00 | | 177 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 779.00 | 281 093.00 | | 298 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 139 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 251.00 | 2 382.00 | | 26 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 166.00 | -2 382.00 | | 4 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 119.00 | 546 683.00 | | 209 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 922.00 | 535 076.00 | | 198 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 197.00 | 11 607.00 | | 10 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 250.00 | 16 593.00 | 161.00 | 229 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 873.00 | 16 593.00 | 161.00 | 222 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 961.00 | 63 711.00 | 70 250.00 | 133 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 704.00 | 107 453.00 | 70 250.00 | 177 704.00 |