| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 430 485.00 | 253 227.00 | 177 258.00 | 430 485.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 363.00 | 259 605.00 | 178 758.00 | 438 363.00 |
060 Stock marchandises | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
072 Créances – Autres | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
084 Disponibilités | 63 310.00 | | 63 310.00 | 63 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 151.00 | | 143 151.00 | 143 151.00 |
110 Total général Actif | 581 513.00 | 259 605.00 | 321 908.00 | 581 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 834.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 630.00 | 139 600.00 | | 194 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 212.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 94 067.00 | 35 670.00 | | 94 067.00 |
230 Autres produits | 3 805.00 | 3 217.00 | | 3 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 502.00 | 178 699.00 | | 292 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 759.00 | 21 943.00 | | 47 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 502.00 | 1 909.00 | | -4 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 908.00 | 2 277.00 | | 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 208.00 | 4 680.00 | | 1 208.00 |
242 Autres charges externes. | 116 021.00 | 59 741.00 | | 116 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 399.00 | 5 076.00 | | 8 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 433.00 | 39 921.00 | | 47 433.00 |
252 Charges sociales | 11 531.00 | 14 094.00 | | 11 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 656.00 | 16 593.00 | | 15 656.00 |
262 Autres charges | 1 012.00 | 2 373.00 | | 1 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 424.00 | 168 608.00 | | 245 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 078.00 | 10 091.00 | | 47 078.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 3.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30 417.00 | | |
294 Charges financières | 2 436.00 | 4 063.00 | | 2 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26 251.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 44 681.00 | 10 197.00 | | 44 681.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 596.00 | | | 438 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |