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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 284 275.00 | 154 931.00 | 129 344.00 | 284 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 986.00 | 46 734.00 | 4 253.00 | 50 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 756.00 | 21 208.00 | 3 548.00 | 24 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 396.00 | 229 250.00 | 207 145.00 | 436 396.00 |
BT Marchandises | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
BZ Autres créances | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CF Disponibilités | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 947.00 | | 73 947.00 | 73 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 344.00 | 229 250.00 | 281 093.00 | 510 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 887.00 | 89 374.00 | | 101 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 607.00 | 12 512.00 | | 11 607.00 |
DL TOTAL (I) | 121 878.00 | 110 271.00 | | 121 878.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 104 368.00 | 127 095.00 | | 104 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 328.00 | 25 321.00 | | 2 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 421.00 | 24 197.00 | | 22 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 367.00 | 36 533.00 | | 29 367.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 215.00 | 213 146.00 | | 159 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 093.00 | 323 417.00 | | 281 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 539 419.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 539 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | 39.00 | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 382.00 | -39.00 | | -2 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575.00 | | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 683.00 | 569 742.00 | | 546 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 076.00 | 557 230.00 | | 535 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 607.00 | 12 512.00 | | 11 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 520.00 | 19 229.00 | 9 499.00 | 219 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 603.00 | | 225.00 | 6 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 917.00 | 19 229.00 | 9 273.00 | 212 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 357.00 | 25 392.00 | 80 965.00 | 106 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 215.00 | 78 250.00 | 80 965.00 | 159 215.00 |