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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 368 768.00 | 42 134.00 | 326 634.00 | 368 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 893.00 | 462 305.00 | 130 588.00 | 592 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 073.00 | 300 337.00 | 91 736.00 | 392 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 360 817.00 | 807 334.00 | 553 482.00 | 1 360 817.00 |
BT Marchandises | 587 577.00 | | 587 577.00 | 587 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 931.00 | 67 627.00 | 533 304.00 | 600 931.00 |
BZ Autres créances | 136 936.00 | | 136 936.00 | 136 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 348.00 | | 714 348.00 | 714 348.00 |
CF Disponibilités | 309 893.00 | | 309 893.00 | 309 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 626.00 | 67 627.00 | 2 290 999.00 | 2 358 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 443.00 | 874 961.00 | 2 844 481.00 | 3 719 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 594 325.00 | 374 049.00 | | 594 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 934.00 | 250 276.00 | | 184 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 572.00 | 954 325.00 | | 1 127 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 834.00 | 178 880.00 | | 305 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 045.00 | 5 334.00 | | 19 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 354.00 | 1 275 230.00 | | 1 244 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 727.00 | 182 821.00 | | 136 727.00 |
EA Autres dettes | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 910.00 | 1 642 264.00 | | 1 716 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 481.00 | 2 596 589.00 | | 2 844 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 344.00 | 1 597 132.00 | | 1 547 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 469.00 | | 364 375.00 | 1 133 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 812.00 | 14 216.00 | 1 360 817.00 | 122 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 812.00 | 14 216.00 | 1 356 734.00 | 122 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 387.00 | | 364 375.00 | 1 129 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 521.00 | 92 873.00 | 14 060.00 | 728 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 963.00 | 92 873.00 | 14 060.00 | 725 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 326.00 | 7 301.00 | | 60 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 326.00 | 7 301.00 | | 60 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 326.00 | 7 301.00 | | 60 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 354.00 | 1 244 354.00 | | 1 244 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 960.00 | 56 960.00 | | 56 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 162.00 | 75 162.00 | | 75 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 533 304.00 | | | 533 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 627.00 | | | 67 627.00 |
VB T. V. A. | 89 791.00 | | | 89 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 462.00 | 132 896.00 | 138 360.00 | 302 462.00 |
VI Groupe et associés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 655.00 | | | 299 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 330.00 | | | 173 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 808.00 | 746 808.00 | | 746 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 910.00 | 1 547 344.00 | 138 360.00 | 1 716 910.00 |