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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 831.00 | 2 519.00 | 2 312.00 | 4 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 406 006.00 | 104 055.00 | 301 951.00 | 406 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 636.00 | 472 607.00 | 63 029.00 | 535 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 419.00 | 252 809.00 | 118 610.00 | 371 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 417.00 | 831 990.00 | 490 426.00 | 1 322 417.00 |
BT Marchandises | 1 058 132.00 | | 1 058 132.00 | 1 058 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 797.00 | 67 627.00 | 572 169.00 | 639 797.00 |
BZ Autres créances | 46 101.00 | | 46 101.00 | 46 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621 331.00 | | 621 331.00 | 621 331.00 |
CF Disponibilités | 77 367.00 | | 77 367.00 | 77 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 532.00 | 67 627.00 | 2 391 905.00 | 2 459 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 948.00 | 899 617.00 | 2 882 331.00 | 3 781 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 811 151.00 | 749 259.00 | | 811 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 688.00 | 91 892.00 | | 85 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 678.00 | 15 496.00 | | 12 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 517.00 | 1 186 646.00 | | 1 239 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 595.00 | 281 585.00 | | 237 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 854.00 | 38 403.00 | | 26 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 380.00 | 1 374 120.00 | | 1 277 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 985.00 | 87 427.00 | | 100 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 814.00 | 1 781 535.00 | | 1 642 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 331.00 | 2 968 181.00 | | 2 882 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 942.00 | 1 655 385.00 | | 1 553 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 476.00 | | 90 000.00 | 1 391 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 059.00 | 1 322 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 059.00 | 1 316 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | 3 083.00 | 3 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 203.00 | | 86 917.00 | 1 388 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 104.00 | 108 589.00 | 157 702.00 | 881 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | 921.00 | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 506.00 | 107 668.00 | 157 702.00 | 879 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 627.00 | | | 67 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 627.00 | | | 67 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 627.00 | | | 67 627.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 380.00 | 1 277 380.00 | | 1 277 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 572 169.00 | 572 169.00 | | 572 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
VB T. V. A. | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 506.00 | 145 634.00 | 88 872.00 | 234 506.00 |
VI Groupe et associés | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 416.00 | | | 173 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 702.00 | 702 702.00 | | 702 702.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 814.00 | 1 553 942.00 | 88 872.00 | 1 642 814.00 |