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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 598.00 | 150.00 | 1 748.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 406 006.00 | 69 718.00 | 336 288.00 | 406 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 028.00 | 475 258.00 | 86 770.00 | 562 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 169.00 | 334 529.00 | 82 639.00 | 417 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 476.00 | 881 104.00 | 510 372.00 | 1 391 476.00 |
BT Marchandises | 800 420.00 | | 800 420.00 | 800 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 398.00 | 67 627.00 | 706 771.00 | 774 398.00 |
BZ Autres créances | 216 838.00 | | 216 838.00 | 216 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 248.00 | | 635 248.00 | 635 248.00 |
CF Disponibilités | 89 677.00 | | 89 677.00 | 89 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 436.00 | 67 627.00 | 2 457 809.00 | 2 525 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 912.00 | 948 731.00 | 2 968 181.00 | 3 916 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 749 259.00 | 594 325.00 | | 749 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 892.00 | 184 934.00 | | 91 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 496.00 | 18 313.00 | | 15 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 646.00 | 1 127 572.00 | | 1 186 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 585.00 | 305 834.00 | | 281 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 403.00 | 19 045.00 | | 38 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 120.00 | 1 244 354.00 | | 1 374 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 427.00 | 136 727.00 | | 87 427.00 |
EA Autres dettes | | 10 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 781 535.00 | 1 716 910.00 | | 1 781 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 181.00 | 2 844 481.00 | | 2 968 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 385.00 | 1 547 344.00 | | 1 655 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 817.00 | 70 221.00 | | 1 360 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 562.00 | 1 391 476.00 | | 39 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | 3 272.00 | | 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 572.00 | 1 388 203.00 | | 38 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 082.00 | 180.00 | | 4 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 734.00 | 70 041.00 | | 1 356 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 334.00 | 112 093.00 | 38 324.00 | 807 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | 30.00 | 990.00 | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 777.00 | 112 063.00 | 37 334.00 | 804 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 627.00 | | | 67 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 627.00 | | | 67 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 627.00 | | | 67 627.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 120.00 | 1 374 120.00 | | 1 374 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
UX Autres créances clients | 706 771.00 | 706 771.00 | | 706 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
VB T. V. A. | 133 731.00 | 133 731.00 | | 133 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 922.00 | 151 772.00 | 126 150.00 | 277 922.00 |
VI Groupe et associés | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 540.00 | | | 154 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
VP Divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 091.00 | 1 000 091.00 | | 1 000 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 535.00 | 1 655 385.00 | 126 150.00 | 1 781 535.00 |