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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713.00 | 3 002.00 | 711.00 | 3 713.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 438 620.00 | 138 714.00 | 299 906.00 | 438 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 846.00 | 490 478.00 | 67 368.00 | 557 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 077.00 | 291 614.00 | 90 462.00 | 382 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 780.00 | 923 808.00 | 462 972.00 | 1 386 780.00 |
BT Marchandises | 879 133.00 | | 879 133.00 | 879 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 798.00 | | 542 798.00 | 542 798.00 |
BZ Autres créances | 56 353.00 | | 56 353.00 | 56 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 673 415.00 | | 673 415.00 | 673 415.00 |
CF Disponibilités | 398 977.00 | | 398 977.00 | 398 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 954.00 | | 2 569 954.00 | 2 569 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 734.00 | 923 808.00 | 3 032 926.00 | 3 956 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 846 838.00 | 811 151.00 | | 846 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 928.00 | 85 688.00 | | 89 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 861.00 | 12 678.00 | | 9 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 627.00 | 1 239 517.00 | | 1 276 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 838.00 | 237 595.00 | | 341 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 213.00 | 26 854.00 | | 42 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 669.00 | 1 277 380.00 | | 1 214 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 579.00 | 100 985.00 | | 157 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 299.00 | 1 642 814.00 | | 1 756 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 926.00 | 2 882 331.00 | | 3 032 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 167.00 | 1 553 942.00 | | 1 571 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 417.00 | 78 185.00 | | 1 322 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 822.00 | 1 386 780.00 | | 13 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118.00 | 5 237.00 | | 1 118.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 704.00 | 1 381 543.00 | | 12 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 061.00 | 78 185.00 | | 1 316 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 990.00 | 105 640.00 | 13 822.00 | 831 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | 1 601.00 | 1 118.00 | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 471.00 | 104 039.00 | 12 704.00 | 829 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 627.00 | | 67 627.00 | 67 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 627.00 | | 67 627.00 | 67 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 627.00 | | 67 627.00 | 67 627.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 669.00 | 1 214 669.00 | | 1 214 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 091.00 | 81 091.00 | | 81 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UX Autres créances clients | 542 798.00 | 542 798.00 | | 542 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 838.00 | 156 706.00 | 185 132.00 | 341 838.00 |
VI Groupe et associés | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 634.00 | | | 145 634.00 |
VP Divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 429.00 | 618 429.00 | | 618 429.00 |
VW T.V.A. | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 299.00 | 1 571 167.00 | 185 132.00 | 1 756 299.00 |