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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 488 486.00 | 178 544.00 | 309 942.00 | 488 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 458.00 | 506 481.00 | 44 977.00 | 551 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 827.00 | 324 586.00 | 50 240.00 | 374 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 008.00 | 1 013 324.00 | 409 684.00 | 1 423 008.00 |
BT Marchandises | 1 011 974.00 | | 1 011 974.00 | 1 011 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 576.00 | | 712 576.00 | 712 576.00 |
BZ Autres créances | 65 928.00 | | 65 928.00 | 65 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 163.00 | | 680 163.00 | 680 163.00 |
CF Disponibilités | 631 398.00 | | 631 398.00 | 631 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 613.00 | | 3 121 613.00 | 3 121 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 621.00 | 1 013 324.00 | 3 531 297.00 | 4 544 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 886 766.00 | 846 838.00 | | 886 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 515.00 | 89 928.00 | | 315 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 043.00 | 9 861.00 | | 7 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 325.00 | 1 276 627.00 | | 1 539 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 379.00 | 341 838.00 | | 271 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 273.00 | 42 213.00 | | 56 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 337.00 | 1 214 669.00 | | 1 442 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 700.00 | 157 579.00 | | 220 700.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 972.00 | 1 756 299.00 | | 1 991 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 297.00 | 3 032 926.00 | | 3 531 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 449.00 | 1 571 167.00 | | 1 876 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 780.00 | | 55 159.00 | 1 386 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 931.00 | 1 423 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 931.00 | 1 417 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 543.00 | | 55 159.00 | 1 381 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 808.00 | 106 873.00 | 17 358.00 | 923 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | 711.00 | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 806.00 | 106 162.00 | 17 358.00 | 920 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 337.00 | 1 442 337.00 | | 1 442 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 338.00 | 81 338.00 | | 81 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 724.00 | 80 724.00 | | 80 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 712 576.00 | 712 576.00 | | 712 576.00 |
VB T. V. A. | 65 058.00 | 65 058.00 | | 65 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 609.00 | 153 586.00 | 115 023.00 | 268 609.00 |
VI Groupe et associés | 56 273.00 | 56 273.00 | | 56 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 934.00 | 796 934.00 | | 796 934.00 |
VW T.V.A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 472.00 | 1 876 449.00 | 115 023.00 | 1 991 472.00 |