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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 902.00 | 97 118.00 | 783.00 | 97 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 346.00 | 87 265.00 | 9 081.00 | 96 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 550.00 | 185 108.00 | 10 441.00 | 195 550.00 |
BT Marchandises | 59 657.00 | | 59 657.00 | 59 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 324.00 | 1 980.00 | 102 344.00 | 104 324.00 |
BZ Autres créances | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
CF Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 063.00 | 1 980.00 | 187 082.00 | 189 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 614.00 | 187 089.00 | 197 524.00 | 384 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 15 514.00 | 49 680.00 | | 15 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 219.00 | -34 165.00 | | 34 219.00 |
DL TOTAL (I) | 58 118.00 | 23 899.00 | | 58 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 129.00 | 82 842.00 | | 39 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 242.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 227.00 | 56 126.00 | | 61 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 306.00 | 39 751.00 | | 37 306.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 2 133.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 405.00 | 181 097.00 | | 139 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 524.00 | 204 996.00 | | 197 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 690.00 | 172 173.00 | | 130 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 056.00 | | 497 056.00 | 497 056.00 |
FG Production vendue services | 338 721.00 | | 338 721.00 | 338 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 778.00 | | 835 778.00 | 835 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | 1 288.00 | | 1 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409.00 | 1 288.00 | | 1 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 336.00 | 1 288.00 | | 1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 510.00 | 811 760.00 | | 845 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 290.00 | 845 925.00 | | 811 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 219.00 | -34 165.00 | | 34 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 162.00 | | 3 389.00 | 192 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 860.00 | | 3 389.00 | 190 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 628.00 | 2 481.00 | | 182 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 903.00 | 2 481.00 | | 181 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 227.00 | 61 227.00 | | 61 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 101 956.00 | | | 101 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VC Groupe et associés | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 517.00 | 11 802.00 | 8 715.00 | 20 517.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 669.00 | 126 798.00 | 2 871.00 | 129 669.00 |
VW T.V.A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 406.00 | 130 691.00 | 8 715.00 | 139 406.00 |