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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 578.00 | 11 158.00 | 111 420.00 | 122 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 205.00 | 18 734.00 | 24 470.00 | 43 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 362.00 | 29 893.00 | 136 468.00 | 166 362.00 |
BT Marchandises | 78 543.00 | | 78 543.00 | 78 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 459.00 | 1 980.00 | 114 479.00 | 116 459.00 |
BZ Autres créances | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CF Disponibilités | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 859.00 | 1 980.00 | 261 879.00 | 263 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 221.00 | 31 873.00 | 398 347.00 | 430 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 97 718.00 | 88 241.00 | | 97 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 376.00 | 9 477.00 | | -33 376.00 |
DL TOTAL (I) | 72 726.00 | 106 103.00 | | 72 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 282.00 | 25 044.00 | | 190 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 553.00 | 84 532.00 | | 91 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 580.00 | 44 051.00 | | 42 580.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 499.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 621.00 | 154 170.00 | | 325 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 347.00 | 260 273.00 | | 398 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 106.00 | | 538 106.00 | 538 106.00 |
FD Production vendue biens | -6 598.00 | | -6 598.00 | -6 598.00 |
FG Production vendue services | 369 279.00 | | 369 279.00 | 369 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 787.00 | | 900 787.00 | 900 787.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 259.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 867.00 | 2 000.00 | | -6 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 514.00 | 835 252.00 | | 908 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 890.00 | 825 775.00 | | 941 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 376.00 | 9 477.00 | | -33 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 878.00 | | 134 251.00 | 200 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 767.00 | 166 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 725.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 042.00 | 165 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 576.00 | | 134 251.00 | 199 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 685.00 | 6 258.00 | 166 050.00 | 189 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 960.00 | 6 258.00 | 165 325.00 | 188 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 554.00 | 91 554.00 | | 91 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 114 091.00 | 114 091.00 | | 114 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VC Groupe et associés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 217.00 | 88 545.00 | 67 298.00 | 190 217.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 596.00 | | | 101 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 069.00 | 143 198.00 | 2 871.00 | 146 069.00 |
VW T.V.A. | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 621.00 | 223 949.00 | 67 298.00 | 325 621.00 |