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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 277.00 | 97 891.00 | 385.00 | 98 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 299.00 | 91 068.00 | 10 230.00 | 101 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 878.00 | 189 685.00 | 11 193.00 | 200 878.00 |
BT Marchandises | 87 285.00 | | 87 285.00 | 87 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 129.00 | 1 980.00 | 132 148.00 | 134 129.00 |
BZ Autres créances | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CF Disponibilités | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 060.00 | 1 980.00 | 249 080.00 | 251 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 939.00 | 191 665.00 | 260 273.00 | 451 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 88 241.00 | 49 734.00 | | 88 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 477.00 | 38 507.00 | | 9 477.00 |
DL TOTAL (I) | 106 103.00 | 96 626.00 | | 106 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 044.00 | 14 511.00 | | 25 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 27 005.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 532.00 | 53 414.00 | | 84 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 051.00 | 37 736.00 | | 44 051.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 1 616.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 170.00 | 134 284.00 | | 154 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 273.00 | 230 910.00 | | 260 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 750.00 | 127 417.00 | | 139 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 735.00 | | 456 735.00 | 456 735.00 |
FD Production vendue biens | -4 473.00 | | -4 473.00 | -4 473.00 |
FG Production vendue services | 376 671.00 | | 376 671.00 | 376 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 933.00 | | 828 933.00 | 828 933.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 343.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 2 675.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 675.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 2 675.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 252.00 | 711 470.00 | | 835 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 775.00 | 672 963.00 | | 825 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 477.00 | 38 507.00 | | 9 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 006.00 | | 5 237.00 | 200 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 365.00 | 200 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 365.00 | 199 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 704.00 | | 5 237.00 | 198 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 706.00 | 5 344.00 | 4 365.00 | 188 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 981.00 | 5 344.00 | 4 365.00 | 187 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 532.00 | 84 532.00 | | 84 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 131 761.00 | 131 761.00 | | 131 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VC Groupe et associés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 886.00 | 5 466.00 | 14 420.00 | 19 886.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 354.00 | 138 483.00 | 2 871.00 | 141 354.00 |
VW T.V.A. | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 171.00 | 139 751.00 | 14 420.00 | 154 171.00 |