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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 786.00 | 22 012.00 | 108 774.00 | 130 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 823.00 | 27 808.00 | 58 015.00 | 85 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 186.00 | 49 821.00 | 167 366.00 | 217 186.00 |
BT Marchandises | 84 412.00 | | 84 412.00 | 84 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 289.00 | 1 980.00 | 159 308.00 | 161 289.00 |
BZ Autres créances | 44 763.00 | | 44 763.00 | 44 763.00 |
CF Disponibilités | 47 355.00 | | 47 355.00 | 47 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 938.00 | 1 980.00 | 337 957.00 | 339 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 124.00 | 51 801.00 | 505 323.00 | 557 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 64 342.00 | 97 718.00 | | 64 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 227.00 | -33 376.00 | | 14 227.00 |
DL TOTAL (I) | 86 954.00 | 72 726.00 | | 86 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 114.00 | 190 282.00 | | 205 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 760.00 | 42.00 | | 10 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 500.00 | 91 553.00 | | 142 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 994.00 | 42 580.00 | | 59 994.00 |
EA Autres dettes | | 1 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 369.00 | 325 621.00 | | 418 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 323.00 | 398 347.00 | | 505 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 715.00 | 223 949.00 | | 320 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 534 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 546 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 080 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 927.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 867.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 777.00 | -6 867.00 | | 2 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 306.00 | 908 514.00 | | 1 110 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 078.00 | 941 891.00 | | 1 096 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 227.00 | -33 377.00 | | 14 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 362.00 | | 50 824.00 | 166 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 785.00 | | 50 824.00 | 165 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 894.00 | 19 927.00 | | 29 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 894.00 | 19 927.00 | | 29 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 158 920.00 | 158 920.00 | | 158 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 114.00 | 107 460.00 | 97 654.00 | 205 114.00 |
VI Groupe et associés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 673.00 | 205 802.00 | 2 871.00 | 208 673.00 |
VW T.V.A. | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 369.00 | 320 715.00 | 97 654.00 | 418 369.00 |