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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 277.00 | 97 472.00 | 804.00 | 98 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 427.00 | 90 508.00 | 9 918.00 | 100 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 006.00 | 188 706.00 | 11 300.00 | 200 006.00 |
BT Marchandises | 85 207.00 | | 85 207.00 | 85 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 557.00 | 1 980.00 | 110 577.00 | 112 557.00 |
BZ Autres créances | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
CF Disponibilités | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 590.00 | 1 980.00 | 219 610.00 | 221 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 596.00 | 190 686.00 | 230 910.00 | 421 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 49 734.00 | 15 514.00 | | 49 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 507.00 | 34 219.00 | | 38 507.00 |
DL TOTAL (I) | 96 626.00 | 58 118.00 | | 96 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 511.00 | 20 539.00 | | 14 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 005.00 | 18 631.00 | | 27 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 414.00 | 61 227.00 | | 53 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 736.00 | 37 306.00 | | 37 736.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | 1 700.00 | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 284.00 | 139 405.00 | | 134 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 910.00 | 197 524.00 | | 230 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 417.00 | 130 690.00 | | 127 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 891.00 | | 355 891.00 | 355 891.00 |
FG Production vendue services | 337 434.00 | | 337 434.00 | 337 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 326.00 | | 693 326.00 | 693 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 597.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 675.00 | 1 409.00 | | 2 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 675.00 | 1 409.00 | | 2 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 675.00 | 1 336.00 | | 2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 470.00 | 845 510.00 | | 711 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 963.00 | 811 290.00 | | 672 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 507.00 | 34 219.00 | | 38 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 551.00 | | 4 456.00 | 195 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 249.00 | | 4 456.00 | 194 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 109.00 | 3 597.00 | | 185 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 384.00 | 3 597.00 | | 184 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 110 189.00 | 110 189.00 | | 110 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VC Groupe et associés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 429.00 | 7 562.00 | 6 867.00 | 14 429.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 582.00 | 132 711.00 | 2 871.00 | 135 582.00 |
VW T.V.A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 284.00 | 127 417.00 | 6 867.00 | 134 284.00 |