| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AH Fonds commercial | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
AN Terrains | 1 757.00 | 165.00 | 1 591.00 | 1 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 241.00 | 431 278.00 | 352 963.00 | 784 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 202.00 | 26 600.00 | 11 601.00 | 38 202.00 |
AX Avances et acomptes | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 991.00 | 460 781.00 | 427 210.00 | 887 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BN En cours de production de biens | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BT Marchandises | 55 477.00 | 2 400.00 | 53 077.00 | 55 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 296.00 | | 170 296.00 | 170 296.00 |
BZ Autres créances | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
CF Disponibilités | 113 078.00 | | 113 078.00 | 113 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 277.00 | 2 400.00 | 368 877.00 | 371 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 269.00 | 463 181.00 | 796 087.00 | 1 259 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DG Autres réserves | 165 548.00 | 152 828.00 | | 165 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 674.00 | 22 719.00 | | 28 674.00 |
DL TOTAL (I) | 221 063.00 | 202 388.00 | | 221 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 545.00 | 299 391.00 | | 430 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 551.00 | 1 635.00 | | 14 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 220.00 | 86 382.00 | | 71 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 706.00 | 35 000.00 | | 58 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 024.00 | 422 409.00 | | 575 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 087.00 | 624 798.00 | | 796 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 106.00 | 200 815.00 | | 260 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 506.00 | | 163 285.00 | 742 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 800.00 | 887 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 800.00 | 828 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 351.00 | | 163 279.00 | 683 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 911.00 | | 6.00 | 37 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 637.00 | 67 061.00 | 2 917.00 | 396 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 900.00 | 67 061.00 | 2 917.00 | 393 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 600.00 | 2 400.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
6T Sur comptes clients | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 772.00 | 2 400.00 | 2 772.00 | 2 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 772.00 | 2 400.00 | 2 772.00 | 2 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 2 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 220.00 | 71 220.00 | | 71 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 170 296.00 | | | 170 296.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 556.00 | 112 640.00 | 254 456.00 | 427 556.00 |
VI Groupe et associés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 189.00 | | | 52 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 502.00 | 193 832.00 | 2 670.00 | 196 502.00 |
VW T.V.A. | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 024.00 | 260 108.00 | 254 456.00 | 575 024.00 |