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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
AN Terrains | 1 757.00 | 693.00 | 1 064.00 | 1 757.00 |
AP Constructions | 973 333.00 | 668 864.00 | 304 469.00 | 973 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 749.00 | 54 924.00 | 95 825.00 | 150 749.00 |
AX Avances et acomptes | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 858.00 | 727 019.00 | 471 838.00 | 1 198 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BT Marchandises | 66 236.00 | | 66 236.00 | 66 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 074.00 | | 190 074.00 | 190 074.00 |
BZ Autres créances | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
CF Disponibilités | 157 860.00 | | 157 860.00 | 157 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 750.00 | | 443 750.00 | 443 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 608.00 | 727 019.00 | 915 589.00 | 1 642 608.00 |
CU Autres participations | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 24 400.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DG Autres réserves | 165 420.00 | 213 456.00 | | 165 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 428.00 | 33 563.00 | | 36 428.00 |
DL TOTAL (I) | 304 288.00 | 273 860.00 | | 304 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 822.00 | 431 474.00 | | 455 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 163.00 | 11 428.00 | | 14 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 068.00 | 103 452.00 | | 92 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 278.00 | 51 673.00 | | 48 278.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | 432.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 300.00 | 598 460.00 | | 611 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 589.00 | 872 321.00 | | 915 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 176.00 | 263 306.00 | | 266 176.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 215.00 | 113 026.00 | 32 222.00 | 646 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 677.00 | 113 026.00 | 32 222.00 | 643 677.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 068.00 | 92 068.00 | | 92 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 190 074.00 | 190 074.00 | | 190 074.00 |
VB T. V. A. | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 552.00 | 101 427.00 | 276 223.00 | 446 552.00 |
VI Groupe et associés | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 150.00 | | | 111 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 859.00 | | | 92 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 893.00 | 217 516.00 | 3 376.00 | 220 893.00 |
VW T.V.A. | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 300.00 | 266 176.00 | 276 223.00 | 611 300.00 |