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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AH Fonds commercial | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
AN Terrains | 1 757.00 | 341.00 | 1 415.00 | 1 757.00 |
AP Constructions | 986 593.00 | 557 221.00 | 429 371.00 | 986 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 524.00 | 560 300.00 | 489 224.00 | 1 049 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 69 647.00 | | 69 647.00 | 69 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 529.00 | | 172 529.00 | 172 529.00 |
BZ Autres créances | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
CF Disponibilités | 49 333.00 | | 49 333.00 | 49 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 493.00 | | 327 493.00 | 327 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 018.00 | 560 300.00 | 816 717.00 | 1 377 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DG Autres réserves | 184 223.00 | 165 548.00 | | 184 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 233.00 | 28 674.00 | | 34 233.00 |
DL TOTAL (I) | 245 296.00 | 221 063.00 | | 245 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 067.00 | 430 545.00 | | 439 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 063.00 | 14 551.00 | | 15 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 083.00 | 71 220.00 | | 58 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 206.00 | 58 706.00 | | 59 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 421.00 | 575 024.00 | | 571 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 717.00 | 796 087.00 | | 816 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 159.00 | 260 106.00 | | 217 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 991.00 | | 57 849.00 | 887 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 697.00 | 5 014.00 | 1 049 524.00 | 108 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 697.00 | 5 014.00 | 988 350.00 | 108 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 831.00 | | 55 835.00 | 828 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 917.00 | | 2 013.00 | 37 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 781.00 | 103 000.00 | 3 482.00 | 460 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 044.00 | 103 000.00 | 3 482.00 | 458 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 172 529.00 | 172 529.00 | | 172 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 916.00 | 80 654.00 | 256 506.00 | 434 916.00 |
VI Groupe et associés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 640.00 | | | 112 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 789.00 | 200 167.00 | 3 622.00 | 203 789.00 |
VW T.V.A. | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 421.00 | 217 159.00 | 256 506.00 | 571 421.00 |