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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
AN Terrains | 1 757.00 | 517.00 | 1 239.00 | 1 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 225.00 | 601 894.00 | 282 331.00 | 884 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 249.00 | 41 265.00 | 105 983.00 | 147 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 363.00 | 646 215.00 | 450 147.00 | 1 096 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BT Marchandises | 56 650.00 | | 56 650.00 | 56 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 793.00 | | 244 793.00 | 244 793.00 |
BZ Autres créances | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
CF Disponibilités | 77 693.00 | | 77 693.00 | 77 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 173.00 | | 422 173.00 | 422 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 536.00 | 646 215.00 | 872 321.00 | 1 518 536.00 |
CU Autres participations | 38 308.00 | | 38 308.00 | 38 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DG Autres réserves | 213 456.00 | 184 223.00 | | 213 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 563.00 | 34 233.00 | | 33 563.00 |
DL TOTAL (I) | 273 860.00 | 245 296.00 | | 273 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 474.00 | 439 067.00 | | 431 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 428.00 | 15 063.00 | | 11 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 452.00 | 58 083.00 | | 103 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 673.00 | 59 206.00 | | 51 673.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 460.00 | 571 421.00 | | 598 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 321.00 | 816 717.00 | | 872 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 308.00 | 217 159.00 | | 263 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 524.00 | | 100 737.00 | 1 049 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 898.00 | 1 096 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198.00 | 21 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 700.00 | 1 033 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 350.00 | | 98 582.00 | 988 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 930.00 | | 2 155.00 | 39 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 300.00 | 110 213.00 | 24 297.00 | 560 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | 198.00 | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 563.00 | 110 213.00 | 24 098.00 | 557 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 452.00 | 103 452.00 | | 103 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 244 793.00 | 244 793.00 | | 244 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VB T. V. A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 261.00 | 93 109.00 | 265 871.00 | 428 261.00 |
VI Groupe et associés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 654.00 | | | 96 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 931.00 | 281 154.00 | 3 777.00 | 284 931.00 |
VW T.V.A. | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 460.00 | 263 308.00 | 265 871.00 | 598 460.00 |