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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 184.00 | | 155 184.00 | 155 184.00 |
BZ Autres créances | 569 881.00 | | 569 881.00 | 569 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 996.00 | | 729 996.00 | 729 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 996.00 | | 729 996.00 | 729 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
DL TOTAL (I) | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
DP Provisions pour risques | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 777.00 | | | 248 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 055.00 | | | 361 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 728.00 | | | 75 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 140.00 | | | 696 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 996.00 | | | 729 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 140.00 | | | 696 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 560.00 | | | 248 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -11 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 706.00 | | | -6 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 728.00 | 75 728.00 | | 75 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 155 184.00 | | | 155 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
VC Groupe et associés | 507 475.00 | | | 507 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 777.00 | 248 777.00 | | 248 777.00 |
VI Groupe et associés | 361 055.00 | 361 055.00 | | 361 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 065.00 | 725 065.00 | | 725 065.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 140.00 | 696 140.00 | | 696 140.00 |