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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 739 820.00 | | 739 820.00 | 739 820.00 |
AP Constructions | 37 795.00 | 3 572.00 | 34 223.00 | 37 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 278.00 | 37 895.00 | 185 383.00 | 223 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 185.00 | 145 120.00 | 803 065.00 | 948 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 318.00 | 186 588.00 | 1 806 730.00 | 1 993 318.00 |
BT Marchandises | 275 301.00 | | 275 301.00 | 275 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 144.00 | | 226 144.00 | 226 144.00 |
BZ Autres créances | 730 079.00 | | 730 079.00 | 730 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 105 217.00 | | 105 217.00 | 105 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 336 806.00 | | 1 336 806.00 | 1 336 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 124.00 | 186 588.00 | 3 143 536.00 | 3 330 124.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 885.00 | 117 231.00 | | 67 885.00 |
DL TOTAL (I) | 76 686.00 | 126 034.00 | | 76 686.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 811.00 | 1 520 176.00 | | 923 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 288.00 | 1 028 504.00 | | 1 487 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 149.00 | 1 276 142.00 | | 371 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 386.00 | 86 071.00 | | 64 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 034.00 | 172 322.00 | | 178 034.00 |
EA Autres dettes | 26 180.00 | 2 426.00 | | 26 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 849.00 | 4 085 640.00 | | 3 050 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 536.00 | 4 227 674.00 | | 3 143 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 698 981.00 | | 2 698 981.00 | 2 698 981.00 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 981.00 | | 2 773 981.00 | 2 773 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 28 240.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | 28 240.00 | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 033.00 | -21 907.00 | | -3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 048.00 | 39 782.00 | | 26 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 068.00 | 3 021 040.00 | | 2 779 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 184.00 | 2 903 809.00 | | 2 711 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 885.00 | 117 231.00 | | 67 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 274.00 | | 102 044.00 | 1 891 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 993 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 820.00 | | | 739 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 704.00 | | 102 044.00 | 1 107 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 573.00 | 94 182.00 | 167.00 | 92 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 573.00 | 94 182.00 | 167.00 | 92 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 149.00 | 371 149.00 | | 371 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 034.00 | 178 034.00 | | 178 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
UX Autres créances clients | 223 724.00 | 223 724.00 | | 223 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 95 055.00 | 95 055.00 | | 95 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 510.00 | 174 269.00 | 711 240.00 | 885 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 486 744.00 | 1 486 744.00 | | 1 486 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 805.00 | | | 174 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VP Divers | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 098.00 | 611 098.00 | | 611 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 974.00 | 956 224.00 | 43 750.00 | 999 974.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 849.00 | 2 339 608.00 | 711 240.00 | 3 050 849.00 |