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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 739 820.00 | | 739 820.00 | 739 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 394.00 | 3 643.00 | 204 752.00 | 208 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 498.00 | 7 196.00 | 448 302.00 | 455 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 692.00 | | 260 692.00 | 260 692.00 |
AX Avances et acomptes | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 054.00 | 10 838.00 | 1 737 216.00 | 1 748 054.00 |
BT Marchandises | 157 818.00 | | 157 818.00 | 157 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 760.00 | | 1 006 760.00 | 1 006 760.00 |
BZ Autres créances | 711 054.00 | | 711 054.00 | 711 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 212 278.00 | | 212 278.00 | 212 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 306.00 | | 2 103 306.00 | 2 103 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 360.00 | 10 838.00 | 3 840 522.00 | 3 851 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 343.00 | | | 473 343.00 |
DL TOTAL (I) | 482 147.00 | | | 482 147.00 |
DP Provisions pour risques | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 187.00 | | | 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 042.00 | | | 1 318 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 347.00 | | | 597 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 347.00 | | | 726 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 687.00 | | | 187 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 708.00 | | | 508 708.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 079.00 | | | 3 340 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 522.00 | | | 3 840 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 811.00 | | | 2 278 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 889.00 | | 473 889.00 | 473 889.00 |
FG Production vendue services | 703 419.00 | | 703 419.00 | 703 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 307.00 | | 1 177 307.00 | 1 177 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 838.00 | |
GE Autres charges | | | 6 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 041.00 | | | -17 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 292.00 | | | 236 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 852.00 | | | 1 204 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 509.00 | | | 731 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 343.00 | | | 473 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 748 054.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 748 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 838.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 838.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 347.00 | 726 347.00 | | 726 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 708.00 | 508 708.00 | | 508 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 760.00 | | | 1 006 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 217 532.00 | | | 217 532.00 |
VC Groupe et associés | 477 449.00 | | | 477 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 849.00 | 83 849.00 | | 83 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 192.00 | 172 924.00 | 1 061 268.00 | 1 234 192.00 |
VI Groupe et associés | 597 347.00 | 597 347.00 | | 597 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 894.00 | | | 172 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VP Divers | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 157.00 | 1 728 407.00 | 43 750.00 | 1 772 157.00 |
VW T.V.A. | 140 424.00 | 140 424.00 | | 140 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 079.00 | 2 278 811.00 | 1 061 268.00 | 3 340 079.00 |