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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 739 820.00 | | 739 820.00 | 739 820.00 |
AP Constructions | 37 795.00 | 1 683.00 | 36 112.00 | 37 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 751.00 | 21 118.00 | 177 632.00 | 198 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 159.00 | 69 772.00 | 801 387.00 | 871 159.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 274.00 | 92 573.00 | 1 798 702.00 | 1 891 274.00 |
BT Marchandises | 181 682.00 | | 181 682.00 | 181 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 151.00 | | 1 060 151.00 | 1 060 151.00 |
BZ Autres créances | 270 608.00 | | 270 608.00 | 270 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 910 556.00 | | 910 556.00 | 910 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 972.00 | | 2 428 971.00 | 2 428 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 247.00 | 92 573.00 | 4 217 674.00 | 4 310 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 231.00 | 473 343.00 | | 117 231.00 |
DL TOTAL (I) | 126 034.00 | 482 147.00 | | 126 034.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 18 296.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 18 296.00 | | 16 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 187.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 176.00 | 1 318 042.00 | | 1 520 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 504.00 | 597 347.00 | | 1 028 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 142.00 | 726 347.00 | | 1 276 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 071.00 | 187 687.00 | | 86 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 322.00 | 508 708.00 | | 172 322.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | 1 761.00 | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 085 640.00 | 3 340 079.00 | | 4 085 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 674.00 | 3 840 522.00 | | 4 227 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 007 405.00 | | 3 007 405.00 | 3 007 405.00 |
FG Production vendue services | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 323.00 | | 3 009 323.00 | 3 009 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 126 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 037.00 | |
GE Autres charges | | | 8 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 240.00 | 2 609.00 | | 28 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 240.00 | 17 041.00 | | 28 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 907.00 | -17 041.00 | | -21 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 782.00 | 236 292.00 | | 39 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 040.00 | 1 204 852.00 | | 3 021 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 809.00 | 731 509.00 | | 2 903 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 231.00 | 473 343.00 | | 117 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 054.00 | | 465 200.00 | 1 748 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 980.00 | 1 891 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 980.00 | 1 107 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 820.00 | | | 739 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 484.00 | | 465 200.00 | 964 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 838.00 | 81 734.00 | | 10 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 838.00 | 81 734.00 | | 10 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 296.00 | 4 037.00 | 6 333.00 | 18 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 296.00 | 4 037.00 | 6 333.00 | 18 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 037.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 142.00 | 1 276 142.00 | | 1 276 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 322.00 | 172 322.00 | | 172 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 947.00 | 1 058 947.00 | | 1 058 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 92 753.00 | 92 753.00 | | 92 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 140.00 | 457 140.00 | | 457 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 036.00 | 169 468.00 | 893 568.00 | 1 063 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 504.00 | 1 028 504.00 | | 1 028 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 894.00 | | | 172 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VP Divers | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 846.00 | 162 846.00 | | 162 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 421.00 | 1 336 671.00 | 43 750.00 | 1 380 421.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 085 640.00 | 3 192 072.00 | 893 568.00 | 4 085 640.00 |