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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 739 820.00 | | 739 820.00 | 739 820.00 |
AP Constructions | 37 795.00 | 7 352.00 | 30 443.00 | 37 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 408.00 | 73 121.00 | 162 287.00 | 235 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 047.00 | 285 616.00 | 678 431.00 | 964 047.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 850.00 | 366 089.00 | 1 651 761.00 | 2 017 850.00 |
BT Marchandises | 142 250.00 | | 142 250.00 | 142 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 742.00 | 2 220.00 | 85 522.00 | 87 742.00 |
BZ Autres créances | 1 349 390.00 | | 1 349 390.00 | 1 349 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 128 419.00 | | 128 419.00 | 128 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 532.00 | 2 220.00 | 1 713 312.00 | 1 715 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 382.00 | 368 309.00 | 3 365 073.00 | 3 733 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -34 529.00 | -1.00 | | -34 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 189.00 | -34 529.00 | | -11 189.00 |
DL TOTAL (I) | -36 915.00 | -25 726.00 | | -36 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 414.00 | 761 494.00 | | 632 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385 480.00 | 2 714.00 | | 2 385 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 864.00 | 234 118.00 | | 178 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 251.00 | 73 812.00 | | 69 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 823.00 | 137 838.00 | | 135 823.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 1 764 117.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 988.00 | 2 974 094.00 | | 3 401 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 073.00 | 2 948 368.00 | | 3 365 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 190 790.00 | | 2 190 790.00 | 2 190 790.00 |
FG Production vendue services | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 307.00 | | 2 192 307.00 | 2 192 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 015.00 | 1 468.00 | | 4 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 015.00 | 1 468.00 | | 4 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 034.00 | -1 468.00 | | 43 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | -5 696.00 | | 3 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 584.00 | 2 532 674.00 | | 2 254 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 773.00 | 2 567 203.00 | | 2 265 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 189.00 | -34 529.00 | | -11 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 377.00 | | 15 932.00 | 2 005 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 970.00 | 40 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 460.00 | 2 017 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 1 237 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 820.00 | | | 739 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 807.00 | | 15 932.00 | 1 221 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 078.00 | 77 011.00 | | 289 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 078.00 | 77 011.00 | | 289 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | 20.00 | | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | 20.00 | | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | 20.00 | | 2 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 864.00 | 178 864.00 | | 178 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 823.00 | 135 823.00 | | 135 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
UX Autres créances clients | 85 322.00 | 85 322.00 | | 85 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 100 996.00 | 100 996.00 | | 100 996.00 |
VC Groupe et associés | 588 829.00 | 588 829.00 | | 588 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 634.00 | 625 634.00 | | 625 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 381 773.00 | 2 381 773.00 | | 2 381 773.00 |
VP Divers | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 852.00 | 642 852.00 | | 642 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 765.00 | 1 443 985.00 | 40 780.00 | 1 484 765.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 988.00 | 3 401 988.00 | | 3 401 988.00 |