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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 786 638.00 | 1 614 738.00 | 171 900.00 | 1 786 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 132.00 | | 341 132.00 | 341 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 006.00 | 1 621 974.00 | 513 032.00 | 2 135 006.00 |
BP En cours de production de services | 314 925.00 | | 314 925.00 | 314 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 859 953.00 | 373 042.00 | 3 486 911.00 | 3 859 953.00 |
BZ Autres créances | 991 059.00 | | 991 059.00 | 991 059.00 |
CF Disponibilités | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 183 110.00 | 373 042.00 | 4 810 068.00 | 5 183 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 318 116.00 | 1 995 016.00 | 5 323 100.00 | 7 318 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 244 952.00 | | | -1 244 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 320.00 | | | -286 320.00 |
DL TOTAL (I) | -1 494 272.00 | | | -1 494 272.00 |
DP Provisions pour risques | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 227 414.00 | | | 3 227 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 685.00 | | | 2 534 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 172.00 | | | 633 172.00 |
EA Autres dettes | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 150.00 | | | 310 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 794 051.00 | | | 6 794 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 323 100.00 | | | 5 323 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 639 839.00 | 38 716.00 | 3 678 555.00 | 3 639 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 839.00 | 38 716.00 | 3 678 555.00 | 3 639 839.00 |
FM Production stockée | | | 18 858.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 204 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 719 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 720 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 406 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 101 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 3.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 673.00 | | | -110 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 278.00 | | | 5 720 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 006 598.00 | | | 6 006 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 320.00 | | | -286 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 759.00 | | 1 411 417.00 | 930 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 170.00 | | 2 135 006.00 | 207 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 170.00 | | 2 127 770.00 | 207 170.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 522.00 | | 1 411 417.00 | 923 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 892.00 | 858 829.00 | | 512 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 656.00 | 858 829.00 | | 505 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 321.00 | 3 000.00 | | 20 321.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 296.00 | 155 957.00 | | 94 296.00 |
6T Sur comptes clients | 347 842.00 | 25 200.00 | | 347 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 138.00 | 181 157.00 | | 442 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 459.00 | 184 157.00 | | 462 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 685.00 | 1 259 465.00 | 1 275 220.00 | 2 534 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 887.00 | 129 887.00 | | 129 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 920.00 | 141 920.00 | | 141 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 630.00 | 88 630.00 | | 88 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 150.00 | 310 150.00 | | 310 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 456 987.00 | | | 3 456 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 967.00 | | | 402 967.00 |
VB T. V. A. | 400 491.00 | | | 400 491.00 |
VC Groupe et associés | 279 254.00 | | | 279 254.00 |
VP Divers | 237 325.00 | | | 237 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 989.00 | | | 73 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 851 013.00 | 4 475 767.00 | 375 246.00 | 4 851 013.00 |
VW T.V.A. | 360 185.00 | 360 185.00 | | 360 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 637.00 | 2 291 417.00 | 1 275 220.00 | 3 566 637.00 |