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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 672 174.00 | 4 394 694.00 | 277 480.00 | 4 672 174.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 699 710.00 | 4 401 931.00 | 297 780.00 | 4 699 710.00 |
BP En cours de production de services | 275 724.00 | | 275 724.00 | 275 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 095.00 | | 80 095.00 | 80 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 998 843.00 | 200 000.00 | 3 798 843.00 | 3 998 843.00 |
BZ Autres créances | 1 095 390.00 | | 1 095 390.00 | 1 095 390.00 |
CF Disponibilités | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 455 822.00 | 200 000.00 | 5 255 822.00 | 5 455 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 155 532.00 | 4 601 931.00 | 5 553 602.00 | 10 155 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -913 316.00 | -18 492.00 | | -913 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 026.00 | -894 824.00 | | -248 026.00 |
DL TOTAL (I) | -1 124 342.00 | -876 316.00 | | -1 124 342.00 |
DN Avances conditionnées | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DO TOTAL (II) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DP Provisions pour risques | 43 767.00 | 180 062.00 | | 43 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 767.00 | 180 062.00 | | 43 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 930 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 903.00 | 1 941 745.00 | | 2 871 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 347.00 | 616 967.00 | | 759 347.00 |
EA Autres dettes | 2 731 787.00 | 101 000.00 | | 2 731 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 600.00 | 193 665.00 | | 194 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 587 177.00 | 5 783 645.00 | | 6 587 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 602.00 | 5 134 391.00 | | 5 553 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 570 397.00 | 53 236.00 | 3 623 633.00 | 3 570 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 397.00 | 53 236.00 | 3 623 633.00 | 3 570 397.00 |
FM Production stockée | | | 12 898.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 010 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 628 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 666 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 237 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 276 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 855.00 | |
GE Autres charges | | | 329 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 643 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 32.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 32.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -32.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 536.00 | -173 616.00 | | -162 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 237 409.00 | 6 792 715.00 | | 6 237 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 485 435.00 | 7 687 539.00 | | 6 485 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 026.00 | -894 824.00 | | -248 026.00 |