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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516 352.00 | 3 174 152.00 | 342 200.00 | 3 516 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 249.00 | | 145 249.00 | 145 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 668 837.00 | 3 181 388.00 | 487 449.00 | 3 668 837.00 |
BP En cours de production de services | 262 826.00 | | 262 826.00 | 262 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 486.00 | | 53 486.00 | 53 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 130 721.00 | 200 000.00 | 2 930 721.00 | 3 130 721.00 |
BZ Autres créances | 1 374 477.00 | | 1 374 477.00 | 1 374 477.00 |
CF Disponibilités | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 846 942.00 | 200 000.00 | 4 646 942.00 | 4 846 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 515 779.00 | 3 381 388.00 | 5 134 391.00 | 8 515 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 492.00 | -1 244 952.00 | | -18 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -894 824.00 | -286 320.00 | | -894 824.00 |
DL TOTAL (I) | -876 316.00 | -1 494 272.00 | | -876 316.00 |
DN Avances conditionnées | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DO TOTAL (II) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DP Provisions pour risques | 180 062.00 | 23 321.00 | | 180 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 062.00 | 23 321.00 | | 180 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930 268.00 | 3 227 414.00 | | 2 930 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 745.00 | 2 534 685.00 | | 1 941 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 967.00 | 633 172.00 | | 616 967.00 |
EA Autres dettes | 101 000.00 | 88 630.00 | | 101 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 665.00 | 310 150.00 | | 193 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 783 645.00 | 6 794 051.00 | | 5 783 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 391.00 | 5 323 100.00 | | 5 134 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 157 700.00 | 45 977.00 | 4 203 677.00 | 4 157 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 157 700.00 | 45 977.00 | 4 203 677.00 | 4 157 700.00 |
FM Production stockée | | | -52 098.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 433 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 608 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 792 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 517 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 741.00 | |
GE Autres charges | | | 753 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 846 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 054 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 068 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 508.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 508.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -508.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 616.00 | -110 673.00 | | -173 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 792 715.00 | 5 720 278.00 | | 6 792 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 687 539.00 | 6 006 598.00 | | 7 687 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -894 824.00 | -286 320.00 | | -894 824.00 |