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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 836 742.00 | 8 210 350.00 | 626 392.00 | 8 836 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 224.00 | 8 282.00 | 17 942.00 | 26 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 895 566.00 | 8 218 632.00 | 676 934.00 | 8 895 566.00 |
BP En cours de production de services | 557 781.00 | 200 000.00 | 357 781.00 | 557 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 217.00 | 13 600.00 | 1 488 617.00 | 1 502 217.00 |
BZ Autres créances | 2 528 473.00 | | 2 528 473.00 | 2 528 473.00 |
CF Disponibilités | 595 916.00 | | 595 916.00 | 595 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 186 920.00 | 213 600.00 | 4 973 320.00 | 5 186 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 082 485.00 | 8 432 232.00 | 5 650 253.00 | 14 082 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 628 670.00 | 2 628 670.00 | | 2 628 670.00 |
DG Autres réserves | 336 038.00 | 446 988.00 | | 336 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 303.00 | -110 950.00 | | -375 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 405.00 | 2 964 708.00 | | 2 589 405.00 |
DN Avances conditionnées | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DO TOTAL (II) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 263.00 | 333 831.00 | | 1 413 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 156.00 | 241 240.00 | | 922 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 438.00 | 398 462.00 | | 366 438.00 |
EA Autres dettes | 24 611.00 | 114 417.00 | | 24 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 380.00 | 955 560.00 | | 287 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 848.00 | 2 043 509.00 | | 3 013 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 253.00 | 5 055 217.00 | | 5 650 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 848.00 | 2 043 509.00 | | 2 108 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 263.00 | 7 831.00 | | 508 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 974 981.00 | | 2 974 981.00 | 2 974 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 981.00 | | 2 974 981.00 | 2 974 981.00 |
FM Production stockée | | | 2 687 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 973 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 837 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 758 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 400 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 600.00 | |
GE Autres charges | | | 111 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 242 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 405.00 | 188 511.00 | | 23 405.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 006 408.00 | 229 351.00 | | 1 006 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 901.00 | 380 021.00 | | 103 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 925.00 | 7 195.00 | | 183 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 925.00 | 7 195.00 | | 183 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 925.00 | -7 195.00 | | -183 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 400.00 | -60 717.00 | | -216 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 837 949.00 | 6 034 252.00 | | 7 837 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 213 252.00 | 6 145 202.00 | | 8 213 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 303.00 | -110 950.00 | | -375 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 700 235.00 | | 3 195 331.00 | 5 700 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 895 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 836 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 678 804.00 | | 3 157 938.00 | 5 678 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431.00 | | 22 793.00 | 3 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 14 600.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 125 817.00 | 2 757 726.00 | | 4 125 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125 603.00 | 2 749 658.00 | | 4 125 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214.00 | 8 068.00 | | 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 085 041.00 | 626 929.00 | 163 281.00 | 1 085 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085 041.00 | 626 929.00 | 163 281.00 | 1 085 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085 041.00 | 626 929.00 | 163 281.00 | 1 085 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 350.00 | 915 350.00 | | 915 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 308.00 | 137 308.00 | | 137 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 646.00 | 151 646.00 | | 151 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 380.00 | 287 380.00 | | 287 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 217.00 | 1 502 217.00 | | 1 502 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VB T. V. A. | 175 765.00 | 175 765.00 | | 175 765.00 |
VC Groupe et associés | 1 748 422.00 | 1 748 422.00 | | 1 748 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 263.00 | 508 263.00 | | 508 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 000.00 | 226 250.00 | 678 750.00 | 905 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
VP Divers | 137 350.00 | 137 350.00 | | 137 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 620.00 | 454 620.00 | | 454 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 039 450.00 | 4 039 450.00 | | 4 039 450.00 |
VW T.V.A. | 70 588.00 | 70 588.00 | | 70 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 042.00 | 2 328 292.00 | 678 750.00 | 3 007 042.00 |