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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 678 803.00 | 5 060 643.00 | 618 159.00 | 5 678 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 430.00 | 213.00 | 3 217.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 700 234.00 | 5 060 857.00 | 639 376.00 | 5 700 234.00 |
BP En cours de production de services | 1 027 101.00 | | 1 027 101.00 | 1 027 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 243.00 | 150 000.00 | 1 074 243.00 | 1 224 243.00 |
BZ Autres créances | 784 661.00 | | 784 661.00 | 784 661.00 |
CF Disponibilités | 1 481 712.00 | | 1 481 712.00 | 1 481 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 719.00 | 150 000.00 | 4 367 719.00 | 4 517 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 217 954.00 | 5 210 857.00 | 5 007 096.00 | 10 217 954.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 628 670.00 | | | 2 628 670.00 |
DG Autres réserves | 446 988.00 | | | 446 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 949.00 | | | -110 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 707.00 | | | 2 964 707.00 |
DN Avances conditionnées | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DO TOTAL (II) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 830.00 | | | 333 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 431.00 | | | 234 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 461.00 | | | 398 461.00 |
EA Autres dettes | 73 104.00 | | | 73 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 955 560.00 | | | 955 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 388.00 | | | 1 995 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 096.00 | | | 5 007 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 388.00 | | | 1 669 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 886 263.00 | | 2 886 263.00 | 2 886 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 263.00 | | 2 886 263.00 | 2 886 263.00 |
FM Production stockée | | | 1 629 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 891 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 031 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 111 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 163.00 | |
GE Autres charges | | | 507 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 196 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 511.00 | | | 188 511.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 229 350.00 | | | 229 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380 021.00 | | | 380 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 194.00 | | | -7 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 717.00 | | | -60 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 034 251.00 | | | 6 034 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 145 201.00 | | | 6 145 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 949.00 | | | -110 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 699 710.00 | | 1 028 060.00 | 4 699 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 300.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 536.00 | 5 700 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 678 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 236.00 | 3 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 672 174.00 | | 1 006 630.00 | 4 672 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 236.00 | | 3 430.00 | 7 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | 18 000.00 | 20 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 359 889.00 | 773 163.00 | 7 236.00 | 3 359 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352 653.00 | 772 950.00 | | 3 352 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 236.00 | 213.00 | 7 236.00 | 7 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 431.00 | 234 431.00 | | 234 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 105.00 | 73 105.00 | | 73 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 955 560.00 | 955 560.00 | | 955 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 244.00 | 1 224 244.00 | | 1 224 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
VP Divers | 784 662.00 | 784 662.00 | | 784 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 462.00 | 398 462.00 | | 398 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 905.00 | 2 008 905.00 | | 2 008 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 389.00 | 1 669 389.00 | 326 000.00 | 1 995 389.00 |