| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 123 859.00 | 123 859.00 | | 123 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 344.00 | 1 351.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 140.00 | 60 043.00 | 255 097.00 | 315 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 967.00 | 186 555.00 | 402 412.00 | 588 967.00 |
BT Marchandises | 96 619.00 | 12 603.00 | 84 016.00 | 96 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
BZ Autres créances | 91 571.00 | | 91 571.00 | 91 571.00 |
CF Disponibilités | 973 791.00 | | 973 791.00 | 973 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 920.00 | | 72 920.00 | 72 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 212.00 | 12 603.00 | 1 251 609.00 | 1 264 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 179.00 | 199 158.00 | 1 654 021.00 | 1 853 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 553 974.00 | 553 293.00 | | 553 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 047.00 | 91 680.00 | | 135 047.00 |
DL TOTAL (I) | 733 021.00 | 688 974.00 | | 733 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 357.00 | | | 135 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 653.00 | 53 385.00 | | 36 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 230.00 | 299 121.00 | | 367 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 943.00 | 81 096.00 | | 262 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 343.00 | 119 064.00 | | 108 343.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 55.00 | | 93.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 382.00 | 9 234.00 | | 10 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 000.00 | 561 955.00 | | 921 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 021.00 | 1 250 929.00 | | 1 654 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 939.00 | 561 955.00 | | 820 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 290 486.00 | |
FD Production vendue biens | | | 381 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 672 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 499.00 | |
GE Autres charges | | | 23 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 726.00 | 2 639.00 | | 18 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 726.00 | 2 639.00 | | 18 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 511.00 | 2 639.00 | | 15 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 328.00 | 28 637.00 | | 45 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 559.00 | 2 349 739.00 | | 2 728 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 512.00 | 2 258 059.00 | | 2 593 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 047.00 | 91 680.00 | | 135 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 638.00 | | 253 558.00 | 600 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 8 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 229.00 | 588 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 221.00 | 440 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 310.00 | | | 139 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 548.00 | | 253 367.00 | 452 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 781.00 | | 190.00 | 8 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 768.00 | 19 083.00 | 263 296.00 | 430 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 458.00 | 19 083.00 | 263 296.00 | 428 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 943.00 | 262 943.00 | | 262 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 323.00 | 367 323.00 | | 367 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
UX Autres créances clients | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
VB T. V. A. | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 357.00 | 35 296.00 | 85 326.00 | 135 357.00 |
VI Groupe et associés | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 060.00 | | | 141 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56.00 | | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 920.00 | | | 72 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 765.00 | 193 802.00 | 8 963.00 | 202 765.00 |
VW T.V.A. | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 000.00 | 820 939.00 | 85 326.00 | 921 000.00 |