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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 123 859.00 | 123 859.00 | | 123 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 683.00 | 1 012.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 759.00 | 97 092.00 | 215 667.00 | 312 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 733.00 | 223 943.00 | 362 790.00 | 586 733.00 |
BT Marchandises | 90 924.00 | 12 987.00 | 77 936.00 | 90 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 713.00 | 1 231.00 | 57 482.00 | 58 713.00 |
BZ Autres créances | 98 130.00 | | 98 130.00 | 98 130.00 |
CF Disponibilités | 1 085 957.00 | | 1 085 957.00 | 1 085 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 604.00 | | 75 604.00 | 75 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 567.00 | 14 219.00 | 1 395 349.00 | 1 409 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 300.00 | 238 162.00 | 1 758 138.00 | 1 996 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 669 021.00 | 553 974.00 | | 669 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 011.00 | 135 047.00 | | 129 011.00 |
DL TOTAL (I) | 842 032.00 | 733 021.00 | | 842 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 869.00 | 135 357.00 | | 196 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 929.00 | 36 653.00 | | 24 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507 175.00 | 367 230.00 | | 507 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 732.00 | 262 943.00 | | 95 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 548.00 | 108 343.00 | | 88 548.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 93.00 | | 1 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 103.00 | 10 382.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 106.00 | 921 000.00 | | 916 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 138.00 | 1 654 021.00 | | 1 758 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 120.00 | 820 939.00 | | 783 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 489 250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 423 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 912 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 616.00 | |
GE Autres charges | | | 24 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 420.00 | 18 726.00 | | 5 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 420.00 | 18 726.00 | | 5 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 3 215.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 030.00 | 15 511.00 | | 5 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 176.00 | 14 074.00 | | 15 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 697.00 | 45 328.00 | | 37 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 524.00 | 2 728 559.00 | | 2 966 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 513.00 | 2 593 512.00 | | 2 837 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 011.00 | 135 047.00 | | 129 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 967.00 | | 14 823.00 | 588 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 057.00 | 586 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 057.00 | 438 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 310.00 | | | 139 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 694.00 | | 14 676.00 | 440 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 963.00 | | 147.00 | 8 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 555.00 | 54 445.00 | 17 057.00 | 186 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 245.00 | 54 445.00 | 17 057.00 | 184 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 733.00 | 95 733.00 | | 95 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 925.00 | 508 925.00 | | 508 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
UX Autres créances clients | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 869.00 | 63 883.00 | 118 338.00 | 196 869.00 |
VI Groupe et associés | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 838.00 | | | 123 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 358.00 | | | 62 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 356.00 | 67 356.00 | | 67 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 604.00 | 75 604.00 | | 75 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 797.00 | 232 687.00 | 9 110.00 | 241 797.00 |
VW T.V.A. | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 106.00 | 783 120.00 | 118 338.00 | 916 106.00 |