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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 123 859.00 | 123 859.00 | | 123 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 361.00 | 334.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 365.00 | 161 198.00 | 135 167.00 | 296 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 784.00 | 288 727.00 | 292 057.00 | 580 784.00 |
BT Marchandises | 58 299.00 | 9 908.00 | 48 391.00 | 58 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 187.00 | | 124 187.00 | 124 187.00 |
BZ Autres créances | 106 768.00 | | 106 768.00 | 106 768.00 |
CF Disponibilités | 1 318 405.00 | | 1 318 405.00 | 1 318 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 371.00 | | 122 371.00 | 122 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 029.00 | 9 908.00 | 1 720 121.00 | 1 730 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 5.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 814.00 | 298 635.00 | 2 012 179.00 | 2 310 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 877 882.00 | 668 032.00 | | 877 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 336.00 | 259 850.00 | | 188 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 218.00 | 971 882.00 | | 1 110 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 543.00 | 133 039.00 | | 79 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 969.00 | 23 957.00 | | 34 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591 977.00 | 486 265.00 | | 591 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 031.00 | 59 127.00 | | 74 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 134.00 | 206 216.00 | | 120 134.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 960.00 | 908 604.00 | | 901 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 179.00 | 1 880 486.00 | | 2 012 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 995.00 | | 17 684.00 | 579 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 894.00 | 580 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 894.00 | 421 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 310.00 | | | 139 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 232.00 | | 7 581.00 | 431 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 453.00 | | 10 103.00 | 9 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 286.00 | 50 336.00 | 16 894.00 | 255 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 976.00 | 50 336.00 | 16 894.00 | 252 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 031.00 | 74 031.00 | | 74 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 283.00 | 593 283.00 | | 593 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
UX Autres créances clients | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VB T. V. A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 543.00 | 21 467.00 | 58 076.00 | 79 543.00 |
VI Groupe et associés | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VP Divers | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 718.00 | 178 718.00 | | 178 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 371.00 | 122 371.00 | | 122 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 849.00 | 353 325.00 | 9 524.00 | 362 849.00 |
VW T.V.A. | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 960.00 | 843 885.00 | 58 076.00 | 901 960.00 |