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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 123 859.00 | 123 859.00 | | 123 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 194.00 | 177 221.00 | 111 973.00 | 289 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 717.00 | 305 085.00 | 268 632.00 | 573 717.00 |
BT Marchandises | 76 161.00 | 9 359.00 | 66 803.00 | 76 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 415.00 | | 69 415.00 | 69 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 965.00 | 1 507.00 | 74 457.00 | 75 965.00 |
BZ Autres créances | 78 012.00 | | 78 012.00 | 78 012.00 |
CF Disponibilités | 1 263 094.00 | | 1 263 094.00 | 1 263 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 989.00 | | 105 989.00 | 105 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 637.00 | 10 866.00 | 1 657 771.00 | 1 668 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 354.00 | 315 951.00 | 1 926 403.00 | 2 242 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 766 218.00 | 877 882.00 | | 766 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 282.00 | 188 336.00 | | 313 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 501.00 | 1 110 218.00 | | 1 123 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 106.00 | 79 543.00 | | 58 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 350.00 | 34 969.00 | | 28 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482 148.00 | 591 977.00 | | 482 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 696.00 | 74 031.00 | | 50 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 999.00 | 120 134.00 | | 181 999.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | 1 306.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 903.00 | 901 960.00 | | 802 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 403.00 | 2 012 179.00 | | 1 926 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 784.00 | | 949.00 | 580 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 017.00 | 573 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 017.00 | 414 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 310.00 | | | 139 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 918.00 | | 846.00 | 421 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 556.00 | | 103.00 | 19 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 727.00 | 24 374.00 | 8 017.00 | 288 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 417.00 | 24 374.00 | 8 017.00 | 286 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 005.00 | 69 005.00 | | 69 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 752.00 | 483 752.00 | | 483 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
UX Autres créances clients | 74 157.00 | 74 157.00 | | 74 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 106.00 | 21 648.00 | 36 459.00 | 58 106.00 |
VI Groupe et associés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 008.00 | 141 008.00 | | 141 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 989.00 | 105 989.00 | | 105 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 009.00 | 329 382.00 | 9 627.00 | 339 009.00 |
VW T.V.A. | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 903.00 | 766 444.00 | 36 459.00 | 802 903.00 |