| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 123 859.00 | 123 859.00 | | 123 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 022.00 | 673.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 318.00 | 142 735.00 | 177 583.00 | 320 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 635.00 | 269 925.00 | 324 709.00 | 594 635.00 |
BT Marchandises | 71 329.00 | 10 600.00 | 60 729.00 | 71 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 669.00 | | 74 669.00 | 74 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 549.00 | | 43 549.00 | 43 549.00 |
BZ Autres créances | 79 061.00 | | 79 061.00 | 79 061.00 |
CF Disponibilités | 1 197 317.00 | | 1 197 317.00 | 1 197 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 452.00 | | 100 452.00 | 100 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 377.00 | 10 600.00 | 1 555 777.00 | 1 566 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 012.00 | 280 526.00 | 1 880 486.00 | 2 161 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 668 032.00 | 669 021.00 | | 668 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 850.00 | 129 011.00 | | 259 850.00 |
DL TOTAL (I) | 971 882.00 | 842 032.00 | | 971 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 039.00 | 196 869.00 | | 133 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 957.00 | 24 929.00 | | 23 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 265.00 | 507 175.00 | | 486 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 127.00 | 95 732.00 | | 59 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 216.00 | 88 548.00 | | 206 216.00 |
EA Autres dettes | | 1 749.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 908 604.00 | 916 106.00 | | 908 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 486.00 | 1 758 138.00 | | 1 880 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 102.00 | 783 120.00 | | 829 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 026 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | 532 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 558 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 565 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 717 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 29 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 818.00 | 5 420.00 | | 6 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 818.00 | 5 420.00 | | 6 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | 390.00 | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 717.00 | 5 030.00 | | 4 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 544.00 | 15 176.00 | | 34 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 016.00 | 37 697.00 | | 92 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 884.00 | 2 966 524.00 | | 3 624 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 034.00 | 2 837 513.00 | | 3 365 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 850.00 | 129 011.00 | | 259 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 733.00 | | 14 380.00 | 586 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 478.00 | 594 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 478.00 | 445 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 310.00 | | | 139 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 312.00 | | 14 037.00 | 438 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 110.00 | | 343.00 | 9 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 943.00 | 50 359.00 | 4 377.00 | 223 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 633.00 | 50 359.00 | 4 377.00 | 221 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 127.00 | 59 127.00 | | 59 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 412.00 | 51 412.00 | | 51 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 265.00 | 486 265.00 | | 486 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
UX Autres créances clients | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
VB T. V. A. | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 039.00 | 53 538.00 | 79 501.00 | 133 039.00 |
VI Groupe et associés | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 570.00 | 141 570.00 | | 141 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 452.00 | 100 452.00 | | 100 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 184.00 | 297 731.00 | 9 453.00 | 307 184.00 |
VW T.V.A. | 71 204.00 | 71 204.00 | | 71 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 604.00 | 829 102.00 | 79 501.00 | 908 604.00 |